科力尔现金流表
8.95百万
营业现金流
-2.48亿
投资现金流
0.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科力尔现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.78 亿 | 4.44 亿 | 4.07 亿 | 3.43 亿 | 3.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | 1.9 亿 | 1.75 亿 | 1.0 亿 | 895.37 万 |
| 现金流入 | 12.54 亿 | 10.74 亿 | 10.83 亿 | 13.97 亿 | 14.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.61 亿 | 10.11 亿 | 10.3 亿 | 13.22 亿 | 13.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 875.85 万 | 974.02 万 | 0.17 亿 | 850.51 万 | 723.16 万 |
| 现金流出 | 12.68 亿 | 8.84 亿 | 9.08 亿 | 12.97 亿 | 14.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.37 亿 | 5.71 亿 | 5.37 亿 | 8.3 亿 | 9.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.53 亿 | 2.31 亿 | 2.71 亿 | 3.48 亿 | 3.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.36 亿 | 0.44 亿 | 0.49 亿 | 0.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.47 亿 | 0.56 亿 | 0.69 亿 | 0.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.39 亿 | -3.7 亿 | -1.52 亿 | -1.27 亿 | -2.48 亿 |
| 现金流入 | 1.35 亿 | 6.09 亿 | 3.22 亿 | 3.97 亿 | 3.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.3 亿 | 6.01 亿 | 2.83 亿 | 3.93 亿 | 3.66 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 496.78 万 | 723.76 万 | 0.39 亿 | 391.08 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.19 万 | 44.69 万 | 3.17 万 | 6.97 万 | 6.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.74 亿 | 9.79 亿 | 4.74 亿 | 5.24 亿 | 6.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.73 亿 | 1.58 亿 | 2.46 亿 | 2.57 亿 | 2.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.0 亿 | 8.14 亿 | 2.19 亿 | 2.47 亿 | 3.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.1 万 | 674.22 万 | 903.98 万 | 0.2 亿 | 0.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.19 亿 | 1.38 亿 | -0.89 亿 | 0.51 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流入 | 4.97 亿 | 2.31 亿 | 1.08 亿 | 2.54 亿 | 3.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.9 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.78 亿 | 0.93 亿 | 1.97 亿 | 2.03 亿 | 2.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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