资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 6.1 | 8.8 | 11.4 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 19.6 | 14.8 | 13.3 | 15.5 | 13.1 | |
| 存货（%） | 23.3 | 24.7 | 21.1 | 17.2 | 18.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.6 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 56.9 | 48.1 | 47.6 | 50.6 | 50.6 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 43.1 | 51.9 | 52.4 | 49.4 | 49.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 6.7 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 38.9 | 38.2 | 24.6 | 34.8 | 35.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 13.4 | 16.1 | 16.3 | 15.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.9 | 48.4 | -- | 48.9 | 48.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.7 | 6.3 | 5.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.1 | 15.0 | 18.3 | 17.8 | 17.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 14.2 | 17.2 | 13.6 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 208.1 | 266.2 | 290.7 | 252.0 | 246.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.9 | 99.6 | 97.3 | 97.1 | 84.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 116.1 | 166.5 | 193.5 | 154.8 | 161.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.6 | 54.7 | 50.2 | 44.7 | 44.7 | |
| 缺钱天数（天） | 161.4 | 211.5 | 240.5 | 207.3 | 201.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.6 | -3.2 | 3.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.3 | -78.4 | -3.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | 5.6 | 47.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.4 | 61.3 | 108.1 | 96.0 | 90.3 | |
| 流动比率（%） | 146.1 | 126.0 | 193.9 | 145.4 | 142.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.1 | 51.6 | 40.7 | 51.1 | 51.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 210.2 | 162.2 | 193.4 | 166.2 | 164.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.8 | 11.8 | 6.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5.4 | 21.5 | 19.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.1 | -30.0 | -39.9 | -- | -- |
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