沃特股份现金流表
1.07亿
营业现金流
-3.33亿
投资现金流
3.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 沃特股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.96 亿 | 1.86 亿 | 1.48 亿 | 1.47 亿 | 2.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | 1.19 亿 | 0.53 亿 | 0.94 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流入 | 16.08 亿 | 17.64 亿 | 13.57 亿 | 17.21 亿 | 18.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.42 亿 | 16.38 亿 | 13.07 亿 | 16.63 亿 | 17.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.55 亿 | 0.22 亿 | 0.31 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 16.32 亿 | 16.45 亿 | 13.05 亿 | 16.27 亿 | 16.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.33 亿 | 14.04 亿 | 10.3 亿 | 13.01 亿 | 13.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18 亿 | 1.6 亿 | 1.84 亿 | 2.13 亿 | 2.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 0.29 亿 | 0.37 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.67 亿 | 0.62 亿 | 0.76 亿 | 0.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.08 亿 | -4.85 亿 | -5.63 亿 | -4.21 亿 | -3.33 亿 |
| 现金流入 | 3.32 亿 | 0.14 亿 | 0.32 亿 | 3.22 亿 | 4.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.21 亿 | 3.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 197.08 万 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.15 万 | 262.56 万 | 110.39 万 | 101.93 万 | 101.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.31 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流出 | 6.4 亿 | 4.98 亿 | 5.95 亿 | 7.43 亿 | 8.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.04 亿 | 4.43 亿 | 3.58 亿 | 2.31 亿 | 1.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.36 亿 | 0.0 元 | 1.2 亿 | 3.39 亿 | 4.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 680.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 1.1 亿 | 1.73 亿 | 1.83 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.23 亿 | 3.24 亿 | 5.1 亿 | 4.24 亿 | 3.38 亿 |
| 现金流入 | 5.89 亿 | 9.36 亿 | 15.24 亿 | 11.14 亿 | 10.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.66 亿 | 6.12 亿 | 10.15 亿 | 6.9 亿 | 7.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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