资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 16.8 | 19.7 | 18.0 | 22.5 | |
| 应收款项（%） | 29.9 | 28.8 | 25.7 | 28.4 | 24.0 | |
| 存货（%） | 9.5 | 8.4 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 57.8 | 56.1 | 58.4 | 58.3 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 42.2 | 43.9 | 41.6 | 41.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 14.3 | 17.0 | 17.1 | 15.4 | |
| 流动负债（%） | 40.1 | 38.9 | 41.3 | 42.1 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 10.0 | 6.4 | 5.6 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.2 | 51.1 | -- | 52.2 | 54.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 7.9 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 15.2 | 13.5 | 12.5 | 12.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 10.2 | 9.6 | 9.0 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 129.2 | 194.1 | 190.1 | 186.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 23.7 | 26.2 | 24.8 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 11.3 | 11.8 | 10.3 | 10.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 11.9 | 13.9 | 13.4 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 9.6 | 9.8 | 8.5 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 185.9 | 183.8 | 196.1 | 176.3 | 150.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.2 | 131.6 | 141.1 | 128.7 | 106.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 7.0 | 6.6 | 7.7 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 51.6 | 52.2 | 55.0 | 47.6 | 44.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.5 | 89.2 | 110.5 | 107.8 | 91.6 | |
| 缺钱天数（天） | 97.4 | 94.6 | 85.6 | 68.5 | 59.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.0 | 9.5 | -7.0 | 12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.2 | 51.3 | -3.6 | -1.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | 11.1 | 7.8 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.8 | 126.8 | 118.2 | 120.1 | 123.9 | |
| 流动比率（%） | 146.5 | 148.4 | 135.8 | 138.5 | 142.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | ∞ | 64.8 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.8 | 48.9 | 47.8 | 47.8 | 46.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 200.9 | 203.2 | 190.3 | 191.2 | 195.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.5 | 32.0 | 40.1 | 20.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.0 | 73.6 | 98.0 | 101.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.1 | -29.2 | -19.8 | -33.1 | -- |
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