裕同科技现金流表
22.42亿
营业现金流
-4.1亿
投资现金流
-10.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 裕同科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.16 亿 | 16.42 亿 | 15.87 亿 | 15.28 亿 | 17.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.03 亿 | 11.68 亿 | 26.21 亿 | 36.73 亿 | 22.42 亿 |
| 现金流入 | 106.79 亿 | 147.04 亿 | 167.36 亿 | 165.63 亿 | 176.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 100.52 亿 | 142.92 亿 | 157.92 亿 | 159.6 亿 | 169.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.79 亿 | 2.19 亿 | 3.19 亿 | 3.8 亿 | 4.64 亿 |
| 现金流出 | 96.76 亿 | 135.36 亿 | 141.15 亿 | 128.89 亿 | 153.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.63 亿 | 90.03 亿 | 96.68 亿 | 85.02 亿 | 103.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.89 亿 | 31.7 亿 | 32.64 亿 | 30.01 亿 | 34.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.42 亿 | 3.25 亿 | 4.09 亿 | 5.52 亿 | 6.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.82 亿 | 10.39 亿 | 7.74 亿 | 8.34 亿 | 8.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.25 亿 | -16.05 亿 | -24.56 亿 | -19.27 亿 | -4.1 亿 |
| 现金流入 | 29.14 亿 | 27.18 亿 | 30.56 亿 | 24.63 亿 | 21.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.4 亿 | 1.0 亿 | 0.11 亿 | 701.77 万 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.97 亿 | 0.74 亿 | 0.75 亿 | 0.57 亿 | 0.43 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 310.56 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.22 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 27.74 亿 | 25.44 亿 | 29.7 亿 | 23.99 亿 | 19.31 亿 |
| 现金流出 | 49.39 亿 | 43.23 亿 | 55.13 亿 | 43.9 亿 | 25.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.09 亿 | 18.52 亿 | 16.02 亿 | 11.69 亿 | 9.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 740.0 万 | 1,000.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 2.06 亿 | 1.66 亿 | 1.22 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.3 亿 | 24.5 亿 | 36.83 亿 | 30.48 亿 | 14.24 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.31 亿 | 4.44 亿 | -3.62 亿 | -15.97 亿 | -10.6 亿 |
| 现金流入 | 70.54 亿 | 45.4 亿 | 60.21 亿 | 46.56 亿 | 43.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 839.26 万 | 0.34 亿 | 0.26 亿 | 420.0 万 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 839.26 万 | 0.34 亿 | 0.26 亿 | 420.0 万 | 0.14 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 54.23 亿 | 40.96 亿 | 63.83 亿 | 62.53 亿 | 54.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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