资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.4 | 26.2 | 28.5 | 30.3 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 28.2 | 32.0 | 30.8 | 35.4 | 37.9 | |
| 存货（%） | 11.2 | 13.4 | 12.2 | 9.9 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 71.6 | 74.3 | 74.6 | 78.1 | 79.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.4 | 25.7 | 25.4 | 21.9 | 21.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.2 | 21.8 | 22.2 | 24.0 | 25.0 | |
| 流动负债（%） | 23.8 | 25.3 | 26.3 | 28.3 | 27.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.0 | 74.7 | -- | 71.3 | 71.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 3.3 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 4.2 | 0.9 | 3.2 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 4.4 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.3 | 24.4 | 5.9 | 17.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 30.1 | 32.4 | 33.9 | 35.2 | 35.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 6.5 | 1.4 | 4.3 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 27.2 | 26.3 | 27.3 | 30.5 | 31.0 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 6.2 | 1.5 | 4.1 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 317.2 | 330.4 | 326.5 | 338.5 | 358.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 213.0 | 205.7 | 201.8 | 223.5 | 235.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 104.2 | 124.7 | 124.7 | 115.0 | 123.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 225.5 | 212.4 | 214.2 | 240.7 | 245.6 | |
| 缺钱天数（天） | 91.7 | 118.1 | 112.2 | 97.8 | 112.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.2 | 18.3 | 10.9 | -0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.4 | 40.6 | -76.2 | 202.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.7 | 4.4 | 0.8 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 253.8 | 240.9 | 237.1 | 240.6 | 243.7 | |
| 流动比率（%） | 300.8 | 294.1 | 283.6 | 275.7 | 282.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.0 | 25.3 | 26.8 | 28.7 | 28.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 353.1 | 381.4 | 384.2 | 421.2 | 440.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.7 | -7.1 | 34.2 | 14.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1.6 | -5.5 | 21.1 | 47.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.4 | -3.2 | 11.2 | 4.6 | -- |
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