先锋电子现金流表
0.37亿
营业现金流
-8.24百万
投资现金流
-70.0万
融资现金流
现金流表详细项
| 先锋电子现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.6 亿 | 1.23 亿 | 0.17 亿 | 1.18 亿 | 3.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.17 亿 | -0.36 亿 | -0.19 亿 | 1.0 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流入 | 3.41 亿 | 4.3 亿 | 5.34 亿 | 6.67 亿 | 5.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.22 亿 | 4.14 亿 | 5.19 亿 | 6.47 亿 | 5.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 834.6 万 | 531.96 万 | 575.19 万 | 521.74 万 |
| 现金流出 | 3.24 亿 | 4.66 亿 | 5.53 亿 | 5.67 亿 | 5.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.07 亿 | 3.11 亿 | 3.46 亿 | 3.41 亿 | 2.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.67 亿 | 0.85 亿 | 0.99 亿 | 1.16 亿 | 1.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 | 0.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.53 亿 | 0.71 亿 | 0.72 亿 | 0.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 | -0.76 亿 | 1.09 亿 | 0.37 亿 | -823.76 万 |
| 现金流入 | 5.58 亿 | 7.23 亿 | 7.32 亿 | 2.72 亿 | 5.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.45 亿 | 7.1 亿 | 7.22 亿 | 2.69 亿 | 5.74 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 914.25 万 | 353.13 万 | 143.82 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.85 万 | 1.25 万 | 48.23 万 | 5.92 万 | 21.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.13 亿 | 7.99 亿 | 6.22 亿 | 2.35 亿 | 5.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.64 亿 | 0.54 亿 | 0.29 亿 | 0.14 亿 | 978.67 万 |
| -投资支付的现金 | 5.48 亿 | 7.44 亿 | 5.93 亿 | 2.21 亿 | 5.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.73 万 | 526.76 万 | 0.11 亿 | -495.41 万 | -70.0 万 |
| 现金流入 | 836.18 万 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 346.18 万 | 0.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 75.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 75.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 817.45 万 | 588.59 万 | 629.6 万 | 841.59 万 | 0.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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