资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.2 | 26.9 | 39.1 | 39.1 | 33.8 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 19.3 | 17.4 | 14.4 | 17.4 | |
| 存货（%） | 14.0 | 14.9 | 11.0 | 11.8 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 63.1 | 65.1 | 70.4 | 67.9 | 65.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 36.9 | 34.9 | 29.6 | 32.1 | 34.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 7.6 | 10.2 | 11.1 | 9.7 | |
| 流动负债（%） | 28.0 | 26.1 | 26.6 | 25.7 | 18.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.3 | 72.1 | -- | 72.8 | 79.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 6.5 | 9.8 | 4.2 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.5 | 9.2 | 14.1 | 5.9 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.6 | 9.2 | 13.6 | 5.8 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.0 | 37.4 | 47.1 | 22.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 52.2 | 47.0 | 49.9 | 49.7 | 47.4 | |
| 营业利润率（%) | 18.0 | 12.9 | 16.3 | 9.1 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 30.0 | 30.6 | 30.8 | 38.2 | 37.4 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 9.9 | 13.8 | 7.3 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 236.6 | 249.5 | 226.2 | 243.5 | 237.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.7 | 97.0 | 94.4 | 100.7 | 108.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 161.9 | 152.5 | 131.7 | 142.8 | 129.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.9 | 83.8 | 92.5 | 133.7 | 98.9 | |
| 缺钱天数（天） | 152.7 | 165.7 | 133.7 | 109.8 | 138.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.8 | -1.9 | 16.6 | -15.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.9 | -29.6 | 46.8 | -52.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | 4.1 | 12.6 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.7 | 192.1 | 223.8 | 218.7 | 295.3 | |
| 流动比率（%） | 225.7 | 249.3 | 265.1 | 264.7 | 357.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.7 | 27.9 | 28.4 | 27.2 | 20.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 278.6 | 301.4 | 365.7 | 369.2 | 386.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.8 | 12.8 | 73.8 | 37.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 181.4 | 165.2 | 264.1 | 223.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.4 | -0.6 | 20.2 | -1.3 | -- |
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