乔治白现金流表
2.31亿
营业现金流
-2.22亿
投资现金流
-1.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 乔治白现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.82 亿 | 5.34 亿 | 4.82 亿 | 8.23 亿 | 6.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.98 亿 | 0.66 亿 | 4.39 亿 | 2.05 亿 | 2.31 亿 |
| 现金流入 | 14.42 亿 | 11.9 亿 | 17.22 亿 | 15.08 亿 | 14.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.07 亿 | 11.55 亿 | 16.69 亿 | 14.8 亿 | 14.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.35 亿 | 0.4 亿 | 0.28 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 11.44 亿 | 11.24 亿 | 12.83 亿 | 13.03 亿 | 12.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.88 亿 | 5.02 亿 | 6.34 亿 | 6.0 亿 | 5.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.96 亿 | 3.22 亿 | 3.45 亿 | 3.62 亿 | 3.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.64 亿 | 1.47 亿 | 1.56 亿 | 1.26 亿 | 1.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.95 亿 | 1.53 亿 | 1.48 亿 | 2.16 亿 | 1.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.21 亿 | -0.46 亿 | -0.25 亿 | -1.92 亿 | -2.22 亿 |
| 现金流入 | 2.24 亿 | 0.85 亿 | 0.73 亿 | 5.08 亿 | 6.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.21 亿 | 0.83 亿 | 0.72 亿 | 4.94 亿 | 6.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 178.92 万 | 37.1 万 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 291.16 万 | 101.11 万 | 73.38 万 | 53.05 万 | 109.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.45 亿 | 1.32 亿 | 0.98 亿 | 7.0 亿 | 8.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.75 亿 | 0.4 亿 | 0.28 亿 | 0.62 亿 | 0.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.7 亿 | 0.84 亿 | 0.7 亿 | 6.38 亿 | 8.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 736.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.25 亿 | -0.72 亿 | -0.73 亿 | -1.74 亿 | -1.35 亿 |
| 现金流入 | 0.56 亿 | 306.53 万 | 0.34 亿 | 0.51 亿 | 0.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.56 亿 | 306.53 万 | 49.0 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.0 万 | 0.0 元 | 49.0 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.81 亿 | 0.75 亿 | 1.07 亿 | 2.25 亿 | 1.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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