资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 20.6 | 18.2 | 21.9 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 20.7 | 18.4 | 17.5 | 16.0 | |
| 存货（%） | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 8.4 | 4.0 | 3.5 | 1.9 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 61.1 | 59.0 | 55.8 | 55.4 | 46.1 | |
| 商誉（%） | 11.8 | 10.7 | 11.1 | 26.8 | 23.2 | |
| 非流动资产（%） | 38.9 | 41.0 | 44.2 | 44.6 | 53.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 16.9 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 30.5 | 37.6 | 36.7 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 18.1 | 23.0 | 13.5 | 23.6 | 19.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.4 | 46.5 | -- | 39.7 | 49.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 9.7 | 11.5 | 14.9 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 9.6 | 10.6 | 10.1 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.4 | 129.0 | 150.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 18.9 | 20.7 | 21.3 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 10.0 | 9.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 94.0 | 109.8 | 113.5 | 99.2 | 110.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.7 | 91.4 | 97.6 | 85.9 | 90.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.4 | 19.9 | 23.0 | 27.5 | 18.5 | |
| 存货周转天数（天） | 16.3 | 18.4 | 15.8 | 13.3 | 19.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.9 | 98.1 | 95.4 | 98.0 | 88.3 | |
| 缺钱天数（天） | -6.0 | 11.7 | 18.1 | 1.2 | 21.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.3 | 19.3 | 13.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 42.0 | 20.0 | 16.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.0 | 5.6 | 11.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 173.4 | 185.1 | 141.8 | 145.7 | 141.4 | |
| 流动比率（%） | 182.5 | 193.8 | 148.2 | 151.1 | 152.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.4 | 11.8 | 14.0 | 12.4 | 13.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.6 | 53.5 | 51.1 | 60.3 | 50.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 497.0 | 511.7 | 402.8 | 425.5 | 281.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.4 | 19.1 | 23.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.9 | 111.8 | 125.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.7 | -21.0 | -3.6 | -- | -- |
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