广东宏大现金流表
17.12亿
营业现金流
-20.1亿
投资现金流
5.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广东宏大现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 29.45 亿 | 18.29 亿 | 25.12 亿 | 28.69 亿 | 26.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.81 亿 | 8.91 亿 | 14.13 亿 | 17.76 亿 | 17.12 亿 |
| 现金流入 | 86.61 亿 | 93.56 亿 | 112.29 亿 | 124.48 亿 | 138.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.78 亿 | 89.64 亿 | 109.6 亿 | 120.06 亿 | 133.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.42 亿 | 3.54 亿 | 2.55 亿 | 4.21 亿 | 4.89 亿 |
| 现金流出 | 73.8 亿 | 84.65 亿 | 98.17 亿 | 106.72 亿 | 121.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.76 亿 | 64.46 亿 | 75.13 亿 | 76.32 亿 | 87.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.07 亿 | 11.2 亿 | 13.25 亿 | 16.05 亿 | 18.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.48 亿 | 4.01 亿 | 5.14 亿 | 5.7 亿 | 5.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.48 亿 | 4.98 亿 | 4.64 亿 | 8.64 亿 | 9.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.54 亿 | 3.24 亿 | -2.76 亿 | -28.54 亿 | -20.1 亿 |
| 现金流入 | 15.88 亿 | 55.73 亿 | 39.62 亿 | 68.04 亿 | 101.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 507.11 万 | 0.37 亿 | 1,670.0 元 | 0.0 元 | -1.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.79 亿 | 1.31 亿 | 0.61 亿 | 0.64 亿 | 0.75 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.1 亿 | 0.44 亿 | 0.56 亿 | 0.18 亿 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 296.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -247.27 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.91 亿 | 53.62 亿 | 38.45 亿 | 67.22 亿 | 101.71 亿 |
| 现金流出 | 47.42 亿 | 52.49 亿 | 42.38 亿 | 96.58 亿 | 121.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.47 亿 | 7.21 亿 | 8.61 亿 | 6.7 亿 | 7.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.77 亿 | 0.62 亿 | 76.11 万 | 6.89 亿 | 3.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.58 亿 | 0.0 元 | 2.38 亿 | 3.23 亿 | 10.58 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.6 亿 | 44.66 亿 | 31.39 亿 | 79.76 亿 | 99.58 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.56 亿 | -5.28 亿 | -7.78 亿 | 8.44 亿 | 5.72 亿 |
| 现金流入 | 31.26 亿 | 26.04 亿 | 10.02 亿 | 44.28 亿 | 41.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.14 亿 | 75.61 万 | 1.72 亿 | 0.4 亿 | 0.45 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.14 亿 | 490.0 万 | 100.0 万 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.7 亿 | 31.32 亿 | 17.8 亿 | 35.84 亿 | 35.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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