资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 32.6 | 34.7 | 30.5 | 30.2 | |
| 应收款项（%） | 37.1 | 27.5 | 27.4 | 29.3 | 29.3 | |
| 存货（%） | 13.9 | 10.6 | 8.8 | 9.4 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 71.1 | 76.4 | 75.0 | 75.5 | 75.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.9 | 23.6 | 25.0 | 24.5 | 24.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.3 | 25.0 | 18.3 | 23.2 | 23.9 | |
| 流动负债（%） | 56.3 | 33.4 | 26.6 | 31.9 | 33.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.3 | 65.0 | -- | 66.5 | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 4.7 | 3.7 | 3.0 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 8.7 | 6.1 | 4.4 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 5.4 | 4.5 | 4.4 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.8 | 27.4 | 20.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.8 | 22.0 | 27.0 | 23.5 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 3.9 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 15.1 | 20.0 | 21.1 | 20.6 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 5.6 | 5.1 | 4.4 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 187.3 | 205.4 | 207.2 | 213.6 | 209.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.9 | 138.3 | 139.7 | 150.6 | 144.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 53.4 | 67.1 | 67.5 | 63.0 | 64.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.0 | 155.0 | 151.8 | 144.8 | 142.2 | |
| 缺钱天数（天） | 45.3 | 50.4 | 55.4 | 68.8 | 66.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.7 | -5.1 | -13.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.2 | 10.4 | -12.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 72.1 | 3.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.8 | 197.3 | 249.5 | 207.4 | 198.6 | |
| 流动比率（%） | 126.5 | 229.0 | 282.5 | 236.8 | 228.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.7 | 35.0 | 28.8 | 33.5 | 34.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.5 | 368.0 | 379.5 | 404.4 | 404.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.1 | 27.3 | -21.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.0 | 220.9 | 70.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -70.0 | -8.1 | -13.0 | -- | -- |
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