茂硕电源现金流表
0.51亿
营业现金流
0.45亿
投资现金流
-0.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 茂硕电源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.19 亿 | 2.16 亿 | 5.93 亿 | 4.56 亿 | 2.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.1 亿 | 1.74 亿 | -1.05 亿 | 0.42 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流入 | 13.02 亿 | 13.83 亿 | 12.14 亿 | 11.14 亿 | 11.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.86 亿 | 12.9 亿 | 11.12 亿 | 10.58 亿 | 10.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.4 亿 | 0.29 亿 | 0.18 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 12.92 亿 | 12.1 亿 | 13.19 亿 | 10.72 亿 | 10.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.33 亿 | 8.52 亿 | 7.27 亿 | 6.26 亿 | 6.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.44 亿 | 2.59 亿 | 3.11 亿 | 3.27 亿 | 3.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 0.33 亿 | 0.28 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.73 亿 | 2.47 亿 | 0.91 亿 | 0.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 372.82 万 | 218.41 万 | -0.38 亿 | -0.93 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流入 | 0.34 亿 | 0.25 亿 | 810.33 万 | 5.07 亿 | 6.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.19 亿 | 742.16 万 | 0.0 元 | 4.98 亿 | 6.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 757.04 万 | 13.91 万 | 144.25 万 | 911.49 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 184.46 万 | 714.56 万 | 70.95 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 635.12 万 | 0.1 亿 | 595.13 万 | 0.0 元 | -22.14 万 |
| 现金流出 | 0.31 亿 | 0.23 亿 | 0.47 亿 | 6.0 亿 | 5.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 0.23 亿 | 0.47 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 30.12 万 | 0.0 元 | 5.75 亿 | 7.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 825.0 万 | 929.0 元 | 0.0 元 | 104.44 万 | -1.62 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | 1.98 亿 | 644.79 万 | -0.35 亿 | -0.85 亿 |
| 现金流入 | 5.28 亿 | 4.75 亿 | 0.74 亿 | 0.66 亿 | 0.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.55 亿 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.43 亿 | 2.77 亿 | 0.67 亿 | 1.01 亿 | 1.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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