资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.1 | 62.1 | 62.7 | 67.2 | 71.8 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 56.1 | 67.0 | 67.8 | 73.8 | 76.1 | |
| 商誉（%） | 23.8 | 18.6 | 20.2 | 19.5 | 95.7 | |
| 非流动资产（%） | 43.9 | 33.0 | 32.2 | 26.2 | 23.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 2.3 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 88.2 | 94.3 | 96.7 | 97.6 | 66.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 16.5 | 15.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 10.6 | 5.0 | -- | -14.2 | 18.7 | |
| 权益乘数（倍） | 11.2 | 16.6 | 37.6 | 0.0 | 5.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.2 | -3.1 | -4.6 | -18.5 | -6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.9 | -52.2 | -173.7 | 0.0 | -62.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | -25.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4.8 | -23.2 | -36.3 | -147.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -1.5 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 17.1 | 16.1 | 23.1 | 25.5 | |
| 营业利润率（%) | -1.6 | -7.2 | -6.3 | -9.0 | 41.2 | |
| 营业费用率（%） | 22.7 | 24.8 | 22.7 | 27.7 | 24.0 | |
| 净利率（%) | -2.7 | -8.1 | -11.8 | -71.8 | -32.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 7.0 | 10.3 | 16.9 | 16.8 | |
| 完整生意周期（天） | 21.0 | 17.5 | 12.9 | 23.8 | 29.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.4 | 20.9 | 28.3 | 15.3 | 12.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.0 | 17.5 | 12.9 | 23.8 | 29.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 12242.0 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.8 | 48.0 | 50.1 | 66.8 | 73.3 | |
| 缺钱天数（天） | -24.8 | -30.5 | -37.2 | -43.0 | -44.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.1 | -4.1 | 8.7 | -35.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.8 | -39.5 | -52.1 | -663.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.6 | 71.1 | 70.1 | 75.6 | 115.0 | |
| 流动比率（%） | 63.6 | 71.1 | 70.1 | 75.6 | 115.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.8 | 0.3 | -0.2 | -7.4 | -4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 89.4 | 95.0 | 97.4 | 114.2 | 81.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 180.2 | 121.6 | 117.7 | 829.1 | 14510.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.0 | 4.7 | 3.8 | 1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -24.1 | 103.9 | 82.3 | 100.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.3 | 62.1 | 97.6 | 33.1 | -- |
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