*ST仁东现金流表
0.32亿
营业现金流
-0.11亿
投资现金流
2.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST仁东现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.52 亿 | 0.18 亿 | 0.23 亿 | 0.28 亿 | 0.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.66 亿 | 2.13 亿 | 1.63 亿 | 0.55 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流入 | 21.74 亿 | 20.1 亿 | 22.08 亿 | 14.54 亿 | 12.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.98 亿 | 15.46 亿 | 18.99 亿 | 12.2 亿 | 9.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.76 亿 | 4.64 亿 | 3.07 亿 | 2.34 亿 | 2.25 亿 |
| 现金流出 | 19.08 亿 | 17.97 亿 | 20.45 亿 | 13.99 亿 | 11.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.82 亿 | 13.06 亿 | 14.93 亿 | 9.48 亿 | 7.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23 亿 | 1.35 亿 | 1.43 亿 | 1.14 亿 | 1.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.26 亿 | 865.85 万 | 0.46 亿 | 0.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -0.27 亿 | -0.14 亿 | -182.5 万 | -507.56 万 | -508.97 万 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.02 亿 | 3.44 亿 | 4.03 亿 | 2.96 亿 | 2.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.8 亿 | -1.7 亿 | -1.38 亿 | -0.44 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 1,250.0 元 | 34.32 万 | 12.05 万 | 14.29 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.05 万 | 13.92 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 750.52 万 | 1,250.0 元 | 34.32 万 | 0.0 元 | 3,650.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.1 亿 | 1.7 亿 | 1.38 亿 | 0.44 亿 | 0.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.1 亿 | 1.7 亿 | 1.38 亿 | 0.41 亿 | 980.17 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 81.55 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 181.39 万 | 181.39 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -100.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.2 亿 | -0.38 亿 | -0.19 亿 | -0.17 亿 | 2.02 亿 |
| 现金流入 | 1.56 亿 | 407.22 万 | 100.08 万 | 221.97 万 | 3.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.92 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.76 亿 | 0.42 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 1.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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