资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 6.7 | 5.1 | 3.7 | 3.1 | |
| 应收款项（%） | 20.7 | 15.7 | 15.5 | 15.1 | 16.3 | |
| 存货（%） | 5.6 | 7.2 | 5.6 | 7.0 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 43.6 | 42.7 | 41.3 | 38.5 | 39.6 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 9.2 | |
| 非流动资产（%） | 56.4 | 57.3 | 58.7 | 61.5 | 60.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 9.5 | 9.4 | 10.1 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 36.9 | 37.5 | 44.0 | 45.4 | |
| 非流动负债（%） | 32.0 | 30.9 | 30.6 | 25.9 | 24.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.9 | 32.2 | -- | 30.1 | 30.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.9 | 2.0 | 4.6 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 2.4 | 1.0 | -1.3 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 7.1 | 2.0 | -6.1 | -5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 6.3 | 3.5 | 1.7 | 0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.4 | 44.5 | 18.3 | -15.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 22.6 | 22.9 | 17.8 | 16.8 | 15.1 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 8.0 | 2.8 | -2.7 | -3.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 15.4 | 14.2 | 14.5 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 6.9 | 2.8 | -3.8 | -4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 264.5 | 272.3 | 239.4 | 236.6 | 238.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 186.8 | 186.1 | 159.5 | 157.8 | 161.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 77.7 | 86.2 | 79.9 | 78.8 | 76.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 143.6 | 143.2 | 117.4 | 121.0 | 120.4 | |
| 缺钱天数（天） | 120.9 | 129.1 | 121.9 | 115.5 | 118.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.3 | 16.8 | 7.2 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 144.1 | -11.6 | -62.7 | -196.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 10.5 | 2.8 | -4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.5 | 96.0 | 95.0 | 71.7 | 73.9 | |
| 流动比率（%） | 121.0 | 115.6 | 110.1 | 87.6 | 87.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.1 | 67.8 | 68.1 | 69.9 | 69.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 279.1 | 252.8 | 244.5 | 224.4 | 224.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.7 | 12.1 | 9.5 | 13.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.4 | 76.7 | 65.5 | 56.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.4 | -35.3 | -37.9 | -37.7 | -- |
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