清新环境现金流表
16.37亿
营业现金流
-6.41亿
投资现金流
-11.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 清新环境现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.46 亿 | 13.78 亿 | 14.4 亿 | 10.89 亿 | 8.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.9 亿 | 10.54 亿 | 8.77 亿 | 14.92 亿 | 16.37 亿 |
| 现金流入 | 52.93 亿 | 87.94 亿 | 94.46 亿 | 105.98 亿 | 104.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.4 亿 | 78.48 亿 | 86.09 亿 | 98.4 亿 | 96.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.71 亿 | 7.9 亿 | 6.98 亿 | 6.28 亿 | 6.22 亿 |
| 现金流出 | 50.03 亿 | 77.4 亿 | 85.69 亿 | 91.06 亿 | 88.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.51 亿 | 54.01 亿 | 60.41 亿 | 64.91 亿 | 62.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.38 亿 | 10.49 亿 | 12.0 亿 | 12.37 亿 | 11.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.19 亿 | 5.28 亿 | 5.66 亿 | 8.01 亿 | 7.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.95 亿 | 7.62 亿 | 7.62 亿 | 5.78 亿 | 5.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.41 亿 | -12.72 亿 | -11.09 亿 | -7.38 亿 | -6.41 亿 |
| 现金流入 | 6.53 亿 | 4.73 亿 | 1.42 亿 | 1.82 亿 | 1.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.89 亿 | 4.15 亿 | 1.15 亿 | 1.37 亿 | 1.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.21 亿 | 0.1 亿 | 180.44 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 11.0 元 | 952.0 元 | 0.14 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.67 亿 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 499.79 万 |
| 现金流出 | 15.94 亿 | 17.45 亿 | 12.51 亿 | 9.2 亿 | 8.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.4 亿 | 10.46 亿 | 9.2 亿 | 5.69 亿 | 4.85 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.78 亿 | 2.64 亿 | 1.46 亿 | 2.22 亿 | 2.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.8 亿 | 3.59 亿 | 0.65 亿 | 1.26 亿 | 1.3 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.97 亿 | 0.76 亿 | 1.2 亿 | 262.07 万 | 262.07 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.83 亿 | 2.82 亿 | -1.21 亿 | -9.92 亿 | -11.24 亿 |
| 现金流入 | 90.74 亿 | 66.14 亿 | 65.76 亿 | 57.4 亿 | 58.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 15.97 亿 | 1.37 亿 | 0.13 亿 | 0.94 亿 | 0.92 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.24 亿 | 0.36 亿 | 0.13 亿 | 0.94 亿 | 0.94 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 73.91 亿 | 63.32 亿 | 66.97 亿 | 67.32 亿 | 69.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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