资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.6 | 27.3 | 17.0 | 23.4 | 28.6 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 16.4 | 20.4 | 8.4 | 10.7 | |
| 存货（%） | 12.9 | 16.0 | 19.1 | 21.8 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 62.6 | 60.1 | 58.8 | 63.0 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 37.4 | 39.9 | 41.2 | 37.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 2.8 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 11.9 | 11.8 | 9.9 | 7.4 | 6.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.2 | 84.4 | 86.7 | -- | 90.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.5 | 7.5 | 12.0 | 6.4 | 13.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.0 | 8.6 | 14.1 | 7.4 | 15.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 8.8 | 10.7 | 6.9 | 15.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -13.2 | 16.4 | 28.2 | 15.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 47.6 | 44.5 | 38.6 | 43.3 | 55.2 | |
| 营业利润率（%) | -9.9 | 11.2 | 15.6 | 11.3 | 30.8 | |
| 营业费用率（%） | 34.6 | 35.6 | 24.3 | 34.0 | 34.8 | |
| 净利率（%) | -8.9 | 9.9 | 13.9 | 9.8 | 25.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 3.3 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 206.4 | 203.4 | 198.7 | 282.6 | 305.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.1 | 77.8 | 77.8 | 80.8 | 72.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 1.8 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 117.4 | 125.6 | 120.9 | 201.9 | 232.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.2 | 31.1 | 15.1 | 15.5 | 30.1 | |
| 缺钱天数（天） | 171.3 | 172.3 | 183.5 | 267.2 | 275.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.5 | 12.4 | 22.9 | -21.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -154.9 | 227.1 | 72.0 | -43.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.5 | 2.6 | 14.9 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 426.5 | 394.6 | 413.6 | 497.5 | 820.1 | |
| 流动比率（%） | 535.1 | 529.8 | 606.5 | 790.0 | 1022.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.1 | 38.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.8 | 15.6 | 13.3 | 10.6 | 9.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 360.4 | 361.6 | 410.1 | 456.2 | 503.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 109.0 | 34.9 | -25.7 | 259.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.4 | 45.8 | 32.9 | 61.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.9 | -5.7 | -26.4 | -5.3 | -- |
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