千红制药现金流表
4.15亿
营业现金流
-2.76亿
投资现金流
-1.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 千红制药现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.02 亿 | 5.16 亿 | 6.18 亿 | 4.09 亿 | 4.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.17 亿 | 1.04 亿 | -0.71 亿 | 5.33 亿 | 4.15 亿 |
| 现金流入 | 18.78 亿 | 20.68 亿 | 23.04 亿 | 23.63 亿 | 16.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.86 亿 | 19.91 亿 | 22.3 亿 | 22.92 亿 | 16.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.76 亿 | 0.6 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 15.61 亿 | 19.64 亿 | 23.75 亿 | 18.3 亿 | 12.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.3 亿 | 11.8 亿 | 17.01 亿 | 11.29 亿 | 5.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.19 亿 | 2.52 亿 | 2.15 亿 | 2.0 亿 | 2.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.96 亿 | 0.98 亿 | 0.81 亿 | 0.91 亿 | 1.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.16 亿 | 4.34 亿 | 3.78 亿 | 4.09 亿 | 3.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.6 亿 | 0.95 亿 | -1.9 亿 | -1.75 亿 | -2.76 亿 |
| 现金流入 | 9.42 亿 | 7.43 亿 | 5.0 亿 | 1.92 亿 | 6.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.32 亿 | 843.04 万 | 365.08 万 | 143.29 万 | 564.66 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.57 万 | 2,639.0 元 | 11.05 万 | 0.32 亿 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9.1 亿 | 7.35 亿 | 4.62 亿 | 1.58 亿 | 6.18 亿 |
| 现金流出 | 4.82 亿 | 6.48 亿 | 6.9 亿 | 3.67 亿 | 9.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 亿 | 0.9 亿 | 0.71 亿 | 1.0 亿 | 1.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.1 亿 | 0.4 亿 | 1.55 亿 | 1.05 亿 | 1.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 166.72 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.1 亿 | 5.18 亿 | 4.62 亿 | 1.62 亿 | 7.16 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.44 亿 | -1.04 亿 | 0.11 亿 | -1.91 亿 | -1.84 亿 |
| 现金流入 | 4.98 亿 | 1.25 亿 | 6.06 亿 | 4.78 亿 | 769.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 300.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 300.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.42 亿 | 2.29 亿 | 5.95 亿 | 6.69 亿 | 1.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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