资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.1 | 6.8 | 8.6 | 6.9 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 21.1 | 24.0 | 16.2 | 15.2 | 15.4 | |
| 存货（%） | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 10.3 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 3.8 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 45.4 | 46.6 | 43.1 | 40.6 | 41.7 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | |
| 非流动资产（%） | 54.6 | 53.4 | 56.9 | 59.4 | 58.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 23.8 | 22.1 | 17.7 | 20.8 | |
| 流动负债（%） | 43.0 | 39.3 | 38.6 | 36.2 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 5.2 | 6.2 | 9.1 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.4 | 55.5 | -- | 54.8 | 54.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.9 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.5 | 5.5 | 5.2 | 4.1 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -55.7 | 22.5 | 24.3 | 21.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 17.1 | 17.7 | 15.3 | 15.2 | |
| 营业利润率（%) | -13.6 | 5.9 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 13.4 | 11.9 | 10.2 | 8.7 | |
| 净利率（%) | -13.7 | 5.9 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 216.3 | 240.4 | 198.5 | 176.5 | 181.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.0 | 162.2 | 128.6 | 102.0 | 100.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 72.3 | 78.2 | 69.9 | 74.5 | 80.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 202.9 | 202.2 | 179.0 | 152.6 | 165.2 | |
| 缺钱天数（天） | 13.4 | 38.2 | 19.5 | 23.9 | 16.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.7 | -6.8 | 15.6 | 1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -210.3 | 138.4 | 9.3 | -12.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -20.1 | 2.9 | 6.1 | -1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.8 | 96.3 | 88.1 | 83.9 | 85.5 | |
| 流动比率（%） | 105.5 | 118.6 | 111.8 | 112.4 | 114.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.4 | 6.8 | 7.6 | 5.2 | 6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.6 | 44.5 | 44.8 | 45.2 | 45.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 189.4 | 202.5 | 192.1 | 178.6 | 178.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.4 | 13.6 | 10.7 | 12.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.7 | 105.8 | 90.9 | 77.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.0 | -31.2 | -15.5 | -26.4 | -- |
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