万里扬现金流表
7.09亿
营业现金流
-2.75亿
投资现金流
-5.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万里扬现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.91 亿 | 4.55 亿 | 3.32 亿 | 4.34 亿 | 3.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.44 亿 | 5.38 亿 | 4.43 亿 | 4.64 亿 | 7.09 亿 |
| 现金流入 | 38.58 亿 | 34.13 亿 | 44.19 亿 | 45.39 亿 | 46.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.92 亿 | 30.11 亿 | 42.57 亿 | 42.46 亿 | 43.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.88 亿 | 2.52 亿 | 1.41 亿 | 2.61 亿 | 2.71 亿 |
| 现金流出 | 37.14 亿 | 28.75 亿 | 39.76 亿 | 40.75 亿 | 39.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.53 亿 | 18.96 亿 | 27.25 亿 | 29.82 亿 | 27.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.67 亿 | 4.82 亿 | 4.98 亿 | 5.0 亿 | 5.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.05 亿 | 3.47 亿 | 4.02 亿 | 4.07 亿 | 4.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.89 亿 | 1.5 亿 | 3.51 亿 | 1.86 亿 | 2.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | -2.58 亿 | -5.25 亿 | -4.88 亿 | -2.75 亿 |
| 现金流入 | 3.69 亿 | 3.84 亿 | 2.11 亿 | 2.77 亿 | 3.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.5 亿 | 1.98 亿 | 1.85 亿 | 2.52 亿 | 3.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.49 亿 | 0.64 亿 | 420.0 万 | 666.03 万 | 666.03 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 355.33 万 | 371.79 万 | 372.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 648.08 万 | 400.0 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.82 亿 | 0.12 亿 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| 现金流出 | 3.43 亿 | 6.42 亿 | 7.36 亿 | 7.64 亿 | 6.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65 亿 | 2.48 亿 | 4.25 亿 | 5.42 亿 | 3.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.78 亿 | 2.18 亿 | 3.07 亿 | 2.22 亿 | 2.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.84 亿 | 371.31 万 | 0.0 元 | 99.31 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.48 亿 | -4.03 亿 | 1.83 亿 | -0.19 亿 | -5.48 亿 |
| 现金流入 | 20.77 亿 | 20.45 亿 | 16.51 亿 | 22.46 亿 | 16.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 612.29 万 | 0.47 亿 | 0.4 亿 | 0.41 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 612.29 万 | 0.47 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.25 亿 | 24.48 亿 | 14.68 亿 | 22.65 亿 | 22.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号