资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 20.0 | 16.1 | 16.6 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 34.2 | 17.5 | 18.3 | 18.5 | 14.0 | |
| 存货（%） | 9.8 | 8.7 | 10.0 | 11.7 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 61.2 | 57.2 | 57.9 | 64.2 | 65.1 | |
| 商誉（%） | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 38.8 | 42.8 | 42.1 | 35.8 | 34.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 16.8 | 18.5 | 14.9 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 42.1 | 36.3 | 28.8 | 29.5 | 29.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 9.5 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.6 | 54.3 | -- | 56.3 | 57.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 4.6 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 8.8 | 11.2 | 11.0 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.1 | 26.4 | 37.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 15.8 | 17.0 | 18.8 | 17.2 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 8.0 | 10.0 | 9.9 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 5.7 | 8.5 | 7.9 | 7.1 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 7.8 | 9.6 | 8.5 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 178.6 | 230.0 | 163.9 | 158.1 | 166.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.3 | 3.7 | 4.0 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.7 | 160.7 | 99.5 | 92.2 | 78.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 46.9 | 69.3 | 64.3 | 66.0 | 88.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.9 | 130.9 | 121.1 | 100.4 | 97.7 | |
| 缺钱天数（天） | 75.7 | 99.1 | 42.8 | 57.8 | 69.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.7 | -33.3 | 14.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -70.5 | 115.2 | 42.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.3 | 7.2 | 9.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.1 | 133.8 | 166.5 | 178.1 | 169.9 | |
| 流动比率（%） | 145.3 | 157.8 | 201.4 | 217.9 | 223.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | 14.3 | 27.6 | 73.8 | 72.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.4 | 45.7 | 43.0 | 43.7 | 43.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 231.1 | 216.8 | 235.7 | 259.5 | 270.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.5 | 53.2 | 30.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4.4 | 88.2 | 74.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -45.1 | -17.0 | -16.0 | -- | -- |
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