兆驰股份现金流表
5.0亿
营业现金流
6.54亿
投资现金流
3.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兆驰股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.73 亿 | 14.23 亿 | 22.44 亿 | 31.42 亿 | 37.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.05 亿 | 49.41 亿 | 23.51 亿 | 7.51 亿 | 5.0 亿 |
| 现金流入 | 247.57 亿 | 178.44 亿 | 175.18 亿 | 198.04 亿 | 208.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 224.63 亿 | 161.96 亿 | 163.74 亿 | 185.01 亿 | 196.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.5 亿 | 12.4 亿 | 5.3 亿 | 6.67 亿 | 6.19 亿 |
| 现金流出 | 226.52 亿 | 129.03 亿 | 151.68 亿 | 190.53 亿 | 203.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 199.66 亿 | 103.66 亿 | 130.44 亿 | 162.7 亿 | 174.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.29 亿 | 11.34 亿 | 11.98 亿 | 13.9 亿 | 14.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.34 亿 | 2.03 亿 | 1.96 亿 | 5.49 亿 | 5.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.22 亿 | 11.99 亿 | 7.3 亿 | 8.44 亿 | 8.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.03 亿 | -33.67 亿 | 1.73 亿 | -11.83 亿 | 6.54 亿 |
| 现金流入 | 41.12 亿 | 17.28 亿 | 25.18 亿 | 11.27 亿 | 10.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.74 亿 | 169.33 万 | 675.2 万 | 413.23 万 | 391.29 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 324.42 万 | 551.81 万 | 949.66 万 | 0.29 亿 | 0.34 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 40.35 亿 | 17.2 亿 | 25.02 亿 | 10.94 亿 | 10.14 亿 |
| 现金流出 | 65.15 亿 | 50.94 亿 | 23.45 亿 | 23.1 亿 | 3.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.38 亿 | 19.49 亿 | 7.82 亿 | 7.82 亿 | 1.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 44.77 亿 | 31.45 亿 | 14.53 亿 | 15.28 亿 | 2.48 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.37 亿 | -8.03 亿 | -16.32 亿 | 10.22 亿 | 3.41 亿 |
| 现金流入 | 74.52 亿 | 69.2 亿 | 37.64 亿 | 43.19 亿 | 30.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.05 亿 | 700.0 万 | 0.65 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.05 亿 | 700.0 万 | 0.65 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 87.89 亿 | 77.23 亿 | 53.96 亿 | 32.96 亿 | 27.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号