资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.8 | 37.7 | 37.2 | 38.2 | 33.9 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 4.2 | 2.0 | 4.6 | 5.7 | |
| 存货（%） | 4.4 | 3.8 | 3.0 | 3.9 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 45.4 | 49.6 | 48.8 | 52.9 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 54.6 | 50.4 | 51.2 | 47.1 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 2.8 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 10.6 | 13.8 | 10.8 | 12.9 | 11.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.0 | 82.2 | -- | 83.0 | 84.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 1.8 | 6.5 | 3.2 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 2.1 | 7.8 | 3.8 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.0 | 0.9 | 6.7 | 3.0 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.2 | 64.6 | 228.2 | 97.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 58.4 | 57.6 | 59.4 | 55.1 | 56.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 10.3 | 36.4 | 16.6 | 38.9 | |
| 营业费用率（%） | 44.5 | 42.7 | 41.5 | 44.0 | 49.7 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 8.2 | 31.4 | 13.9 | 32.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 267.9 | 234.4 | 200.3 | 173.9 | 248.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.9 | 6.8 | 7.0 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.4 | 73.8 | 54.0 | 52.1 | 93.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 187.5 | 160.6 | 146.4 | 121.8 | 155.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.9 | 88.9 | 92.3 | 68.8 | 75.2 | |
| 缺钱天数（天） | 180.1 | 145.5 | 108.0 | 105.1 | 173.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.3 | 5.0 | 0.6 | 15.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 341.2 | -13.8 | 255.6 | -47.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | -1.4 | 12.7 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 385.1 | 332.4 | 421.9 | 379.8 | 429.1 | |
| 流动比率（%） | 426.5 | 359.7 | 450.1 | 409.9 | 462.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.0 | 17.8 | 15.2 | 17.0 | 15.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 410.4 | 445.3 | 530.3 | 501.0 | 539.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.5 | 45.4 | 31.9 | 11.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 141.2 | 421.5 | 718.0 | 335.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.8 | 6.1 | 2.8 | -2.5 | -- |
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