力生制药现金流表
6.85百万
营业现金流
-1.55亿
投资现金流
-1.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 力生制药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.26 亿 | 16.28 亿 | 17.7 亿 | 19.4 亿 | 15.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.96 亿 | 3.31 亿 | 2.0 亿 | 0.88 亿 | 685.07 万 |
| 现金流入 | 11.57 亿 | 12.77 亿 | 13.0 亿 | 13.68 亿 | 13.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.34 亿 | 11.8 亿 | 12.3 亿 | 12.7 亿 | 12.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.22 亿 | 0.83 亿 | 0.7 亿 | 0.94 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流出 | 9.6 亿 | 9.46 亿 | 11.0 亿 | 12.8 亿 | 13.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.53 亿 | 2.48 亿 | 3.22 亿 | 4.41 亿 | 4.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.39 亿 | 2.23 亿 | 2.34 亿 | 2.8 亿 | 2.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.26 亿 | 1.48 亿 | 1.96 亿 | 1.59 亿 | 1.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.43 亿 | 3.27 亿 | 3.49 亿 | 4.0 亿 | 4.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | -1.56 亿 | 0.19 亿 | -2.59 亿 | -1.55 亿 |
| 现金流入 | 0.82 亿 | 2.05 亿 | 6.53 亿 | 20.0 亿 | 30.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.7 亿 | 0.7 亿 | 3.9 亿 | 19.42 亿 | 30.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.2 亿 | 950.14 万 | 0.4 亿 | 0.33 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.52 万 | 1.15 亿 | 2.54 亿 | 41.17 万 | 41.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | -0.18 亿 |
| 现金流出 | 1.58 亿 | 3.61 亿 | 6.34 亿 | 22.59 亿 | 32.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.88 亿 | 0.41 亿 | 0.62 亿 | 0.54 亿 | 0.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.7 亿 | 3.2 亿 | 4.7 亿 | 22.05 亿 | 31.69 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.25 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -0.34 亿 | -0.49 亿 | -1.74 亿 | -1.23 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 621.32 万 | 0.4 亿 | 1.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 554.72 万 | 0.0 元 | 0.61 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.18 亿 | 0.55 亿 | 0.55 亿 | 2.14 亿 | 2.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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