资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 9.2 | 8.7 | 11.2 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 31.4 | 30.8 | 32.1 | 29.0 | 29.1 | |
| 存货（%） | 9.7 | 10.5 | 10.8 | 11.7 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 57.9 | 59.3 | 58.5 | 58.2 | 57.9 | |
| 商誉（%） | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 8.7 | |
| 非流动资产（%） | 42.1 | 40.7 | 41.5 | 41.8 | 42.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 10.3 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 28.6 | 27.4 | 22.3 | 20.0 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.9 | 72.1 | -- | 77.8 | 79.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 2.8 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 3.3 | 4.2 | 1.5 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 3.7 | 4.8 | 2.2 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.8 | 15.8 | 20.4 | 9.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 19.2 | 19.0 | 17.2 | 16.9 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 4.2 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 13.5 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 4.2 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 221.4 | 243.7 | 240.0 | 244.2 | 241.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 157.9 | 173.7 | 169.1 | 168.9 | 171.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 63.4 | 70.0 | 70.9 | 75.3 | 70.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.5 | 70.1 | 65.6 | 66.9 | 53.5 | |
| 缺钱天数（天） | 157.8 | 173.6 | 174.4 | 177.4 | 188.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.7 | -1.9 | 1.7 | -6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 57.1 | -29.9 | 21.7 | -33.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.1 | 3.5 | 1.1 | -1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.5 | 177.7 | 214.3 | 232.0 | 269.8 | |
| 流动比率（%） | 202.4 | 216.1 | 262.9 | 290.7 | 332.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.8 | 9.0 | 15.3 | 12.2 | 13.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.1 | 27.9 | 22.7 | 22.2 | 20.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 257.7 | 269.1 | 288.3 | 300.3 | 308.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.6 | 22.0 | 38.4 | 35.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.3 | 174.4 | 197.8 | 169.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -60.2 | -23.9 | -19.9 | -9.0 | -- |
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