信邦制药现金流表

6.81亿

营业现金流

-1.0亿

投资现金流

-3.35亿

融资现金流

现金流表详细项

信邦制药现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.11 亿 5.14 亿 7.97 亿 7.31 亿 9.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.58 亿 5.91 亿 7.91 亿 6.35 亿 6.81 亿
现金流入 66.53 亿 67.19 亿 67.7 亿 63.89 亿 61.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 64.71 亿 64.38 亿 65.97 亿 62.86 亿 61.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 1.82 亿 2.63 亿 1.73 亿 1.03 亿 0.63 亿
现金流出 61.95 亿 61.28 亿 59.79 亿 57.54 亿 55.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 46.22 亿 46.8 亿 46.08 亿 42.88 亿 41.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.76 亿 7.54 亿 7.28 亿 7.4 亿 7.24 亿
-支付的各项税费 2.58 亿 2.45 亿 2.36 亿 2.22 亿 2.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 5.39 亿 4.48 亿 4.07 亿 5.05 亿 4.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.44 亿 -1.18 亿 0.5 亿 -1.15 亿 -1.0 亿
现金流入 15.25 亿 0.53 亿 1.86 亿 983.64 0.18 亿
+收回投资收到的现金 14.77 亿 0.17 亿 336.68 309.97 0.11 亿
+取得投资收益收到的现金 0.47 亿 0.34 亿 0.11 亿 408.33 438.83
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 87.38 54.99 1.35 亿 265.34 336.76
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 68.12 160.82 0.37 亿 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 22.7 亿 1.71 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.54 亿 1.59 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.19 亿
-投资支付的现金 17.2 亿 0.12 亿 30.0 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.96 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -9.11 亿 -1.89 亿 -9.07 亿 -3.18 亿 -3.35 亿
现金流入 36.89 亿 21.02 亿 13.14 亿 9.7 亿 8.12 亿
+吸收投资收到的现金 15.11 亿 539.0 98.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 648.0 539.0 98.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 45.99 亿 22.91 亿 22.21 亿 12.88 亿 11.47 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --