信邦制药现金流表
6.87亿
营业现金流
-0.89亿
投资现金流
-2.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 信邦制药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.11 亿 | 5.14 亿 | 7.97 亿 | 7.31 亿 | 9.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.58 亿 | 5.91 亿 | 7.91 亿 | 6.35 亿 | 6.87 亿 |
| 现金流入 | 66.53 亿 | 67.19 亿 | 67.7 亿 | 63.89 亿 | 62.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 64.71 亿 | 64.38 亿 | 65.97 亿 | 62.86 亿 | 62.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.82 亿 | 2.63 亿 | 1.73 亿 | 1.03 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 61.95 亿 | 61.28 亿 | 59.79 亿 | 57.54 亿 | 56.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.22 亿 | 46.8 亿 | 46.08 亿 | 42.88 亿 | 42.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.76 亿 | 7.54 亿 | 7.28 亿 | 7.4 亿 | 7.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.58 亿 | 2.45 亿 | 2.36 亿 | 2.22 亿 | 2.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.39 亿 | 4.48 亿 | 4.07 亿 | 5.05 亿 | 4.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.44 亿 | -1.18 亿 | 0.5 亿 | -1.15 亿 | -0.89 亿 |
| 现金流入 | 15.25 亿 | 0.53 亿 | 1.86 亿 | 983.64 万 | 0.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.77 亿 | 0.17 亿 | 336.68 万 | 309.97 万 | 308.93 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.47 亿 | 0.34 亿 | 0.11 亿 | 408.33 万 | 418.47 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 87.38 万 | 54.99 万 | 1.35 亿 | 265.34 万 | 275.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68.12 万 | 160.82 万 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 22.7 亿 | 1.71 亿 | 1.36 亿 | 1.25 亿 | 0.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.54 亿 | 1.59 亿 | 1.36 亿 | 1.25 亿 | 0.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.2 亿 | 0.12 亿 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.96 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.11 亿 | -1.89 亿 | -9.07 亿 | -3.18 亿 | -2.3 亿 |
| 现金流入 | 36.89 亿 | 21.02 亿 | 13.14 亿 | 9.7 亿 | 8.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 15.11 亿 | 539.0 万 | 98.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 648.0 万 | 539.0 万 | 98.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 45.99 亿 | 22.91 亿 | 22.21 亿 | 12.88 亿 | 11.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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