资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.0 | 1.3 | 2.4 | 4.5 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 23.6 | 19.8 | 18.9 | 21.8 | 22.3 | |
| 存货（%） | 8.6 | 7.8 | 6.9 | 3.8 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 36.5 | 30.4 | 29.4 | 31.7 | 31.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.5 | 69.6 | 70.6 | 68.3 | 68.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 10.1 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 19.7 | 21.6 | 26.4 | 33.5 | 34.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.9 | 6.8 | 5.0 | 3.8 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.4 | 71.6 | -- | 62.7 | 61.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.0 | -9.7 | -8.0 | -7.7 | -8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.3 | -13.6 | -11.4 | -11.8 | -12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -12.0 | -8.7 | -6.7 | -6.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 24.4 | 24.7 | 23.3 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | -25.7 | -25.8 | -23.8 | -18.7 | -18.9 | |
| 营业费用率（%） | 32.2 | 30.1 | 37.2 | 29.9 | 28.7 | |
| 净利率（%) | -26.2 | -26.3 | -23.3 | -18.2 | -18.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 312.3 | 325.2 | 309.9 | 234.5 | 228.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 216.7 | 217.3 | 205.9 | 174.3 | 168.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 6.1 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 95.6 | 107.8 | 104.0 | 60.2 | 59.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.7 | 132.9 | 137.4 | 106.1 | 96.2 | |
| 缺钱天数（天） | 224.5 | 192.3 | 172.5 | 128.3 | 132.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.4 | -27.8 | -16.1 | 18.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -18.4 | -12.0 | -10.7 | -10.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.0 | 104.7 | 85.5 | 83.1 | 78.6 | |
| 流动比率（%） | 185.5 | 140.8 | 111.6 | 94.6 | 91.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.2 | -∞ | -9.7 | -7.9 | -7.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.6 | 28.4 | 31.4 | 37.3 | 38.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 137.2 | 121.6 | 113.3 | 105.7 | 103.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.2 | 14.2 | 3.5 | -2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17.5 | 78.0 | 565.8 | 275.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.8 | -8.4 | -10.2 | -21.7 | -- |
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