高乐股份现金流表
-7.23百万
营业现金流
-0.1亿
投资现金流
0.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 高乐股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.46 亿 | 0.17 亿 | 0.1 亿 | 0.18 亿 | 0.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.39 亿 | 0.25 亿 | 686.45 万 | -618.69 万 | -723.29 万 |
| 现金流入 | 4.94 亿 | 3.49 亿 | 2.93 亿 | 3.08 亿 | 3.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.86 亿 | 3.38 亿 | 2.91 亿 | 3.05 亿 | 3.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 612.58 万 | 85.8 万 | 14.7 万 | 222.17 万 | 371.67 万 |
| 现金流出 | 4.56 亿 | 3.25 亿 | 2.86 亿 | 3.14 亿 | 3.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.96 亿 | 2.1 亿 | 1.75 亿 | 1.98 亿 | 1.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.98 亿 | 0.73 亿 | 0.7 亿 | 0.67 亿 | 0.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 862.7 万 | 0.1 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.29 亿 | 0.32 亿 | 0.39 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.41 亿 | -0.12 亿 | -991.97 万 | -993.5 万 | -0.1 亿 |
| 现金流入 | 1.54 亿 | 0.32 亿 | 190.74 万 | 6.88 万 | 5.38 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.06 亿 | 0.32 亿 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 9.16 万 | 4.33 万 | 316.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 169.14 万 | 3.15 万 | 40.71 万 | 6.88 万 | 5.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.14 亿 | 0.44 亿 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 0.13 亿 | 914.91 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.96 亿 | 0.31 亿 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 117.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.07 亿 | -0.2 亿 | 0.11 亿 | 0.3 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流入 | 0.34 亿 | 0.57 亿 | 0.74 亿 | 1.3 亿 | 1.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.42 亿 | 0.77 亿 | 0.63 亿 | 0.99 亿 | 0.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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