资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.6 | 6.1 | 11.3 | 13.8 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 22.1 | 21.7 | 24.0 | 25.7 | 23.9 | |
| 存货（%） | 4.9 | 9.8 | 6.0 | 5.2 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 2.4 | 2.7 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 40.2 | 44.5 | 51.5 | 52.6 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 7.1 | 6.8 | 5.7 | 5.3 | 11.2 | |
| 非流动资产（%） | 59.8 | 55.5 | 48.5 | 47.4 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.8 | 27.9 | 31.5 | 35.2 | 35.7 | |
| 流动负债（%） | 31.8 | 42.1 | 37.5 | 42.1 | 41.3 | |
| 非流动负债（%） | 29.3 | 18.6 | 24.5 | 20.4 | 10.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.9 | 39.2 | -- | 37.5 | 48.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 2.7 | 4.8 | 2.7 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 6.9 | 12.8 | 7.3 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 5.6 | 9.5 | 6.0 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 105.0 | 68.7 | 124.6 | 68.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 29.2 | 29.5 | 27.3 | 25.2 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 6.7 | 7.1 | 4.1 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.9 | 20.7 | 18.9 | 18.7 | 18.0 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 4.7 | 6.4 | 4.2 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 191.9 | 204.8 | 164.5 | 187.4 | 187.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.3 | 138.4 | 112.3 | 144.2 | 135.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 47.6 | 66.4 | 52.2 | 43.1 | 52.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 188.7 | 214.5 | 201.2 | 259.0 | 241.4 | |
| 缺钱天数（天） | 3.2 | -9.7 | -36.7 | -71.6 | -53.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.8 | 16.1 | 44.1 | -4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.0 | -22.1 | 53.9 | -45.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 5.4 | 15.2 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.8 | 82.3 | 121.4 | 112.6 | 111.6 | |
| 流动比率（%） | 126.2 | 105.6 | 137.4 | 124.9 | 128.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | 4.5 | 8.8 | 6.0 | 6.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.1 | 60.8 | 62.0 | 62.5 | 51.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 189.1 | 173.4 | 252.1 | 252.7 | 257.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.8 | 38.0 | 31.5 | 28.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.6 | 82.0 | 124.3 | 175.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.0 | -15.8 | -9.6 | 9.9 | -- |
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