科华数据现金流表
17.78亿
营业现金流
-14.84亿
投资现金流
-4.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科华数据现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.49 亿 | 4.65 亿 | 5.88 亿 | 8.89 亿 | 9.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.18 亿 | 15.95 亿 | 14.02 亿 | 15.12 亿 | 17.78 亿 |
| 现金流入 | 48.06 亿 | 61.84 亿 | 72.32 亿 | 77.79 亿 | 78.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.21 亿 | 56.54 亿 | 70.28 亿 | 76.09 亿 | 76.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.34 亿 | 2.96 亿 | 1.41 亿 | 1.15 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流出 | 39.88 亿 | 45.89 亿 | 58.31 亿 | 62.68 亿 | 60.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.12 亿 | 29.23 亿 | 39.82 亿 | 45.21 亿 | 42.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.67 亿 | 8.79 亿 | 10.22 亿 | 11.19 亿 | 11.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.99 亿 | 2.39 亿 | 2.78 亿 | 2.18 亿 | 2.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.11 亿 | 5.48 亿 | 5.48 亿 | 4.09 亿 | 4.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.22 亿 | -4.13 亿 | -11.16 亿 | -10.5 亿 | -14.84 亿 |
| 现金流入 | 0.49 亿 | 4.1 亿 | 2.91 亿 | 4.9 亿 | 1.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.0 亿 | 23.7 万 | 4.46 亿 | 1.44 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.44 亿 | 209.27 万 | 405.73 万 | 0.22 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 516.34 万 | 615.8 万 | 680.71 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.98 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 116.68 万 | 1.82 亿 | 154.05 万 | 137.72 万 |
| 现金流出 | 7.71 亿 | 8.23 亿 | 14.07 亿 | 15.4 亿 | 16.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.7 亿 | 5.91 亿 | 3.05 亿 | 3.21 亿 | 2.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.0 亿 | 2.09 亿 | 11.02 亿 | 12.19 亿 | 13.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 208.84 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.77 亿 | -10.68 亿 | 0.13 亿 | -3.61 亿 | -4.67 亿 |
| 现金流入 | 14.82 亿 | 14.38 亿 | 21.24 亿 | 4.19 亿 | 5.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 997.84 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.59 亿 | 25.06 亿 | 21.11 亿 | 7.8 亿 | 9.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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