资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.1 | 47.6 | 45.4 | 41.8 | 42.0 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| 存货（%） | 24.8 | 26.1 | 27.2 | 29.3 | 29.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 73.4 | 75.8 | 75.3 | 74.7 | 73.6 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 26.6 | 24.2 | 24.7 | 25.3 | 26.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 36.5 | 29.3 | 24.6 | 22.7 | 18.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.7 | 69.9 | -- | 76.8 | 80.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 13.8 | 14.5 | 9.7 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.5 | 20.8 | 20.2 | 12.9 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 19.8 | 19.0 | 12.0 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 660.0 | 829.7 | 877.3 | 606.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 5.0 | 6.2 | 6.6 | 4.4 | 2.8 | |
| 毛利率（%) | 75.3 | 74.6 | 75.2 | 73.2 | 72.3 | |
| 营业利润率（%) | 39.4 | 41.6 | 40.0 | 31.7 | 25.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.6 | 19.0 | 20.2 | 24.0 | 31.9 | |
| 净利率（%) | 29.6 | 31.2 | 30.3 | 23.1 | 17.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 5.0 | 6.0 | 5.3 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 932.8 | 831.8 | 822.5 | 916.9 | 1005.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 39.5 | 48.7 | 60.2 | 60.6 | 39.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.2 | 7.5 | 6.1 | 6.0 | 9.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 923.6 | 824.3 | 816.4 | 910.9 | 996.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.6 | 68.0 | 62.4 | 63.3 | 78.4 | |
| 缺钱天数（天） | 856.2 | 763.7 | 760.1 | 853.5 | 926.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.1 | 18.8 | 10.0 | -12.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.9 | 25.2 | 5.9 | -30.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | 11.9 | 9.5 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.3 | 169.5 | 195.5 | 200.5 | 240.9 | |
| 流动比率（%） | 201.2 | 258.5 | 305.9 | 329.8 | 397.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.3 | 30.1 | 25.4 | 23.2 | 19.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 633.1 | 733.2 | 778.0 | 696.0 | 684.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 61.9 | 18.3 | 35.7 | 30.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 158.1 | 138.4 | 115.0 | 96.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 25.1 | -1.8 | 0.9 | -4.6 | -- |
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