洋河股份现金流表
23.14亿
营业现金流
-10.32亿
投资现金流
-104.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 洋河股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 72.43 亿 | 208.47 亿 | 240.19 亿 | 252.01 亿 | 214.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153.18 亿 | 36.48 亿 | 61.3 亿 | 46.29 亿 | 23.14 亿 |
| 现金流入 | 375.38 亿 | 314.42 亿 | 357.57 亿 | 319.45 亿 | 282.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 368.1 亿 | 308.88 亿 | 348.54 亿 | 308.14 亿 | 277.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.28 亿 | 5.51 亿 | 9.0 亿 | 11.24 亿 | 5.01 亿 |
| 现金流出 | 222.2 亿 | 277.94 亿 | 296.26 亿 | 273.16 亿 | 259.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.72 亿 | 79.76 亿 | 90.47 亿 | 82.66 亿 | 73.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.39 亿 | 34.44 亿 | 36.32 亿 | 36.92 亿 | 36.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 88.05 亿 | 129.06 亿 | 121.51 亿 | 104.71 亿 | 96.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 30.03 亿 | 34.69 亿 | 47.97 亿 | 48.88 亿 | 52.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18.37 亿 | 40.17 亿 | 6.61 亿 | -13.02 亿 | -10.32 亿 |
| 现金流入 | 281.7 亿 | 176.87 亿 | 114.13 亿 | 137.83 亿 | 195.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 272.67 亿 | 172.61 亿 | 111.54 亿 | 136.28 亿 | 194.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.98 亿 | 4.21 亿 | 2.58 亿 | 1.54 亿 | 1.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 607.29 万 | 562.5 万 | 187.24 万 | 186.22 万 | 161.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 263.34 亿 | 136.71 亿 | 107.52 亿 | 150.86 亿 | 206.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.24 亿 | 5.39 亿 | 11.12 亿 | 14.54 亿 | 13.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 259.1 亿 | 131.32 亿 | 96.41 亿 | 136.32 亿 | 192.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35.48 亿 | -44.92 亿 | -56.08 亿 | -70.5 亿 | -104.67 亿 |
| 现金流入 | 9.51 亿 | 0.43 亿 | 0.57 亿 | 0.0 元 | 0.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 490.0 万 | 0.43 亿 | 0.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.0 万 | 0.43 亿 | 0.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 44.99 亿 | 45.35 亿 | 56.65 亿 | 70.5 亿 | 105.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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