资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 21.2 | 27.9 | 20.7 | 24.5 | |
| 应收款项（%） | 17.3 | 16.7 | 14.7 | 17.4 | 16.0 | |
| 存货（%） | 9.8 | 5.6 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 45.6 | 47.0 | 49.6 | 45.7 | 48.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.4 | 53.0 | 50.4 | 54.3 | 51.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 16.4 | 14.0 | 15.3 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 26.1 | 28.2 | 31.0 | 30.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 6.7 | 5.3 | 5.2 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.5 | 67.2 | -- | 63.8 | 62.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 5.9 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 5.3 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.4 | 10.9 | 15.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 22.9 | 18.7 | 25.2 | 26.7 | 26.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 4.1 | 6.6 | 8.3 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 15.2 | 16.2 | 17.7 | 17.1 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 3.2 | 5.7 | 7.1 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 219.6 | 172.3 | 177.5 | 154.0 | 149.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.5 | 110.7 | 123.3 | 108.3 | 104.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 5.9 | 6.7 | 8.0 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 97.1 | 61.6 | 54.2 | 45.6 | 44.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.8 | 132.1 | 159.9 | 135.2 | 120.6 | |
| 缺钱天数（天） | 59.8 | 40.2 | 17.6 | 18.8 | 28.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.1 | 14.5 | -14.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -52.9 | 50.2 | 36.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.5 | 2.0 | 3.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.1 | 158.5 | 159.1 | 130.8 | 141.1 | |
| 流动比率（%） | 154.2 | 180.0 | 175.8 | 147.5 | 156.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 32.8 | 33.6 | 36.2 | 38.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 292.5 | 283.1 | 334.5 | 307.4 | 326.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.8 | 25.6 | 22.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.8 | 91.7 | 96.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.0 | -15.0 | -4.4 | -- | -- |
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