美盈森现金流表
4.49亿
营业现金流
4.14亿
投资现金流
-10.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美盈森现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.92 亿 | 8.38 亿 | 8.46 亿 | 14.84 亿 | 10.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.78 亿 | 4.94 亿 | 4.8 亿 | 4.35 亿 | 4.49 亿 |
| 现金流入 | 38.07 亿 | 44.33 亿 | 40.39 亿 | 43.53 亿 | 43.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.71 亿 | 42.63 亿 | 38.3 亿 | 41.49 亿 | 41.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 1.15 亿 | 1.57 亿 | 1.9 亿 | 1.94 亿 |
| 现金流出 | 35.29 亿 | 39.39 亿 | 35.59 亿 | 39.18 亿 | 38.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.56 亿 | 29.82 亿 | 25.65 亿 | 28.49 亿 | 28.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.12 亿 | 5.72 亿 | 5.79 亿 | 6.15 亿 | 6.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.3 亿 | 1.45 亿 | 1.77 亿 | 1.8 亿 | 1.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.31 亿 | 2.39 亿 | 2.37 亿 | 2.75 亿 | 2.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.84 亿 | -3.77 亿 | -0.69 亿 | 4.9 亿 | 4.14 亿 |
| 现金流入 | 4.21 亿 | 29.98 亿 | 25.07 亿 | 18.17 亿 | 14.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.91 亿 | 27.9 亿 | 23.74 亿 | 6.17 亿 | 2.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 91.57 万 | 802.82 万 | 416.18 万 | 108.36 万 | 60.35 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.2 亿 | 1.15 亿 | 0.66 亿 | 11.6 万 | 7.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 954.45 万 | 0.15 亿 | 0.63 亿 | 11.98 亿 | 11.98 亿 |
| 现金流出 | 8.06 亿 | 33.75 亿 | 25.76 亿 | 13.26 亿 | 10.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.5 亿 | 2.52 亿 | 1.1 亿 | 1.17 亿 | 1.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.0 亿 | 29.06 亿 | 19.37 亿 | 5.65 亿 | 1.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.56 亿 | 2.17 亿 | 5.29 亿 | 6.44 亿 | 7.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.41 亿 | -1.37 亿 | 2.18 亿 | -13.48 亿 | -10.43 亿 |
| 现金流入 | 8.59 亿 | 11.78 亿 | 9.45 亿 | 12.9 亿 | 18.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -100.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.0 亿 | 13.15 亿 | 7.26 亿 | 26.38 亿 | 28.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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