资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 15.4 | 12.2 | 17.3 | 17.1 | |
| 应收款项（%） | 35.7 | 34.2 | 34.4 | 28.2 | 28.1 | |
| 存货（%） | 19.1 | 21.3 | 23.0 | 24.0 | 23.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 72.2 | 73.6 | 72.4 | 71.8 | 71.4 | |
| 商誉（%） | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 7.1 | |
| 非流动资产（%） | 27.8 | 26.4 | 27.6 | 28.2 | 28.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.7 | 21.0 | 22.2 | 21.2 | 19.7 | |
| 流动负债（%） | 30.8 | 34.2 | 31.9 | 33.6 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.5 | 63.4 | -- | 64.5 | 67.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | -1.1 | 2.0 | 2.2 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | -2.6 | 2.3 | 2.7 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 0.0 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.9 | -5.0 | 10.9 | 12.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 34.4 | 30.9 | 32.7 | 35.4 | 36.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | -3.6 | 5.4 | 5.7 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 26.5 | 31.5 | 27.3 | 28.9 | 26.9 | |
| 净利率（%) | 6.5 | -3.2 | 4.9 | 5.6 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 526.7 | 694.8 | 596.6 | 623.4 | 561.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 265.5 | 378.4 | 304.6 | 287.8 | 253.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 261.2 | 316.5 | 292.0 | 335.6 | 308.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 255.0 | 335.1 | 285.0 | 309.2 | 263.8 | |
| 缺钱天数（天） | 271.7 | 359.7 | 311.7 | 314.2 | 298.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.8 | -22.1 | 23.1 | -1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.7 | -137.5 | 285.7 | 4.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.6 | -2.5 | 3.6 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.3 | 152.9 | 154.6 | 142.3 | 159.9 | |
| 流动比率（%） | 234.2 | 215.1 | 226.7 | 213.8 | 236.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.7 | -∞ | 10.0 | 24.3 | 35.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 36.6 | 34.1 | 35.5 | 32.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 437.4 | 453.9 | 448.9 | 427.6 | 445.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.1 | -10.3 | -10.2 | 16.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.7 | 51.6 | 27.9 | 33.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.2 | -16.2 | -16.3 | -0.5 | -- |
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