神开股份现金流表
1.17亿
营业现金流
-0.77亿
投资现金流
0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 神开股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.66 亿 | 1.11 亿 | 2.09 亿 | 1.87 亿 | 2.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.95 亿 | 0.55 亿 | -0.64 亿 | -0.59 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流入 | 6.51 亿 | 5.92 亿 | 6.15 亿 | 6.6 亿 | 8.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.16 亿 | 5.68 亿 | 5.83 亿 | 6.24 亿 | 8.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 0.24 亿 | 0.3 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流出 | 5.57 亿 | 5.37 亿 | 6.79 亿 | 7.19 亿 | 7.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.06 亿 | 2.54 亿 | 3.55 亿 | 3.45 亿 | 3.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.35 亿 | 1.58 亿 | 1.84 亿 | 2.12 亿 | 2.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.32 亿 | 0.43 亿 | 0.41 亿 | 0.46 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.82 亿 | 0.99 亿 | 1.14 亿 | 1.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.99 亿 | 0.97 亿 | -0.53 亿 | -0.42 亿 | -0.77 亿 |
| 现金流入 | 4.55 亿 | 5.94 亿 | 3.73 亿 | 2.72 亿 | 2.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.38 亿 | 5.82 亿 | 3.54 亿 | 2.61 亿 | 2.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 381.66 万 | 328.08 万 | 180.81 万 | 183.84 万 | 129.22 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 438.05 万 | 514.58 万 | 0.13 亿 | 895.94 万 | 41.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 919.97 万 | 346.62 万 | 398.8 万 | 0.0 元 | -1,250.0 元 |
| 现金流出 | 5.54 亿 | 4.97 亿 | 4.26 亿 | 3.14 亿 | 3.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.66 亿 | 0.37 亿 | 0.54 亿 | 0.59 亿 | 0.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.87 亿 | 4.6 亿 | 3.72 亿 | 2.55 亿 | 2.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.0 万 | 0.0 元 | 28.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | -0.53 亿 | 0.9 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流入 | 1.01 亿 | 1.15 亿 | 2.2 亿 | 1.74 亿 | 1.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 80.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.5 亿 | 1.68 亿 | 1.3 亿 | 1.42 亿 | 1.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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