资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 44.8 53.1 49.7 48.0 40.0
应收款项(%) 5.5 3.7 2.5 4.6 5.0
存货(%) 5.3 5.0 6.0 6.6 6.8
其他流动资产(%) 0.9 1.1 1.0 0.9 0.9
流动资产(%) 71.4 78.2 77.6 77.3 74.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 28.6 21.8 22.4 22.7 25.5
负债
应付款项(%) 47.0 54.0 49.7 46.3 41.2
流动负债(%) 53.3 61.3 57.0 54.3 47.4
非流动负债(%) 6.8 2.8 2.7 2.4 2.0
权益
股东权益(%) 39.9 36.0 40.3 43.3 50.6
权益乘数(倍) 2.4 2.5 2.5 2.6 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.4 -2.2 -0.9 -0.2 1.0
ROE=净资产收益率(%) -3.3 -5.3 -2.2 -0.4 3.0
ROIC=资本回报率(%) -285.1 -504.7 -222.3 -38.7 300.0
税前纯益占实收资本(%) -664.0 -738.0 -532.0 47.0 681.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0
毛利率(%) 56.4 57.3 61.5 66.3 56.0
营业利润率(%) -16.9 -16.7 -18.6 1.9 22.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -19.8 -28.1 -17.2 -3.2 20.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
完整生意周期(天) 561.6 463.8 599.3 661.2 573.4
应收款项周转率(次/年) 1.6 1.7 1.7 1.5 1.5
应收款项周转天数(天) 223.9 218.6 219.9 238.6 238.6
存货周转率(次/年) 1.1 1.5 1.0 0.9 1.1
存货周转天数(天) 337.7 245.3 379.4 422.6 334.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 561.6 463.8 599.3 661.2 573.4
成长能力
营收增长率(%) -1416.0 1569.0 -3542.0 -857.0 2477.0
营业利润增长率(%) -158.0 0.0 0.0 -9.4 134487.0
净资本增长率(%) -87.0 -479.0 -699.0 217.0 511.0
偿债能力
速动比率(%) 124.2 119.4 125.7 130.1 142.8
流动比率(%) 134.1 127.6 136.2 142.2 157.2
利息保障倍数(倍) -81.3 -6.1 2.9 0.9 -0.4
财务结构
负债占资产比率(%) 60.1 64.0 59.7 56.7 49.4
长期资金占重资产比率(%) 483.3 488.1 537.9 578.9 656.8
现金能力
现金流量比率(%) 80.0 8.0 -198.0 20.0 -349.0
现金流量允当比率(%) 8540.0 13343.0 47662.0 -164121.0 -77177.0
现金再投资比率(%) -391.0 -150.0 -626.0 -74.0 -731.0