资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.1 | 49.7 | 48.0 | 40.0 | 49.9 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 2.5 | 4.6 | 5.0 | 3.4 | |
| 存货（%） | 5.0 | 6.0 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 78.2 | 77.6 | 77.3 | 74.5 | 79.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.8 | 22.4 | 22.7 | 25.5 | 20.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 54.0 | 49.7 | 46.3 | 41.2 | 48.0 | |
| 流动负债（%） | 61.3 | 57.0 | 54.3 | 47.4 | 53.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.0 | 40.3 | 43.3 | 50.6 | 45.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.2 | -0.9 | -0.2 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.3 | -2.2 | -0.4 | 3.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -504.7 | -222.3 | -38.7 | 300.0 | 130.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -738.0 | -532.0 | 47.0 | 681.0 | 324.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 57.3 | 61.5 | 66.3 | 56.0 | 59.0 | |
| 营业利润率（%) | -16.7 | -18.6 | 1.9 | 22.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -28.1 | -17.2 | -3.2 | 20.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 463.8 | 599.3 | 661.2 | 573.4 | 536.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 218.6 | 219.9 | 238.6 | 238.6 | 195.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 245.3 | 379.4 | 422.6 | 334.9 | 341.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 463.8 | 599.3 | 661.2 | 573.4 | 536.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1569.0 | -3542.0 | -857.0 | 2477.0 | -4109.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -9.4 | 134487.0 | -4659.0 | |
| 净资本增长率（%） | -479.0 | -699.0 | 217.0 | 511.0 | 609.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.4 | 125.7 | 130.1 | 142.8 | 137.7 | |
| 流动比率（%） | 127.6 | 136.2 | 142.2 | 157.2 | 148.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.1 | 2.9 | 0.9 | -0.4 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.0 | 59.7 | 56.7 | 49.4 | 55.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 488.1 | 537.9 | 578.9 | 656.8 | 624.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.0 | -198.0 | 20.0 | -349.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13343.0 | 47662.0 | -164121.0 | -77177.0 | -303531.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -150.0 | -626.0 | -74.0 | -731.0 | -- |
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