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第一上海资产负债表

58.04亿

总资产

31.91亿

总负债

26.14亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 第一上海资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 71.13 亿 59.01 亿 56.17 亿 50.49 亿 58.04 亿
流动资产 流动资产合计 55.59 亿 45.81 亿 43.4 亿 37.59 亿 46.07 亿
货币资金 37.8 亿 29.31 亿 26.97 亿 20.17 亿 28.95 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 3.1 万 426.2 万 793.4 万 819.8 万 1.41 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 2.63 亿 1.5 亿 2.58 亿 2.54 亿 1.98 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.76 亿 0.59 亿 0.51 亿 0.46 亿 0.56 亿
存货 3.56 亿 3.55 亿 3.69 亿 3.45 亿 3.34 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 10.77 亿 10.73 亿 9.39 亿 10.82 亿 9.77 亿
非流动资产 非流动资产合计 15.53 亿 13.2 亿 12.77 亿 12.89 亿 11.97 亿
物业、厂房及设备 5.64 亿 4.72 亿 4.43 亿 4.05 亿 4.33 亿
投资物业 7.02 亿 6.05 亿 6.01 亿 5.78 亿 5.81 亿
使用权资产 0.23 亿 0.27 亿 0.29 亿 0.13 亿 0.15 亿
土地使用权 0.39 亿 0.36 亿 0.35 亿 0.33 亿 0.32 亿
无形资产 212.6 万 212.6 万 172.6 万 172.6 万 172.6 万
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.72 亿 0.41 亿 0.28 亿 1.26 亿 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 106.1 万 198.6 万 455.2 万 192.2 万 165.1 万
递延所得税资产 167.2 万 20.4 万 17.5 万 22.3 万 14.7 万
持有待售资产 1.48 亿 1.36 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.33 亿
负债 负债合计 45.54 亿 35.21 亿 31.85 亿 24.92 亿 31.91 亿
流动负债 流动负债合计 43.58 亿 33.62 亿 30.51 亿 23.91 亿 31.03 亿
短期借款 2.08 亿 1.54 亿 1.36 亿 0.77 亿 0.78 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 38.43 亿 29.34 亿 26.02 亿 20.82 亿 27.89 亿
合同负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 991.1 万 0.13 亿 0.13 亿 801.8 万 874.6 万
应交税费 0.54 亿 0.45 亿 0.41 亿 0.41 亿 0.44 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 2.43 亿 2.16 亿 2.51 亿 1.83 亿 1.84 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 1.96 亿 1.59 亿 1.34 亿 1.01 亿 0.88 亿
长期借款 1.04 亿 0.83 亿 0.48 亿 0.3 亿 0.16 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.12 亿 0.14 亿 0.16 亿 513.8 万 597.0 万
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 25.7 万 87.6 万 79.8 万 93.0 万
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.8 亿 0.61 亿 0.68 亿 0.65 亿 0.65 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 25.59 亿 23.8 亿 24.32 亿 25.56 亿 26.14 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 24.85 亿 23.17 亿 23.66 亿 24.88 亿 25.45 亿
股本 11.97 亿 11.99 亿 12.66 亿 12.66 亿 12.66 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 12.87 亿 11.17 亿 11.01 亿 12.22 亿 12.79 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 0.74 亿 0.63 亿 0.66 亿 0.68 亿 0.69 亿


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