资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.9 | 7.7 | 8.5 | 6.0 | 2.1 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 22.9 | 21.8 | 23.5 | 24.6 | |
| 存货（%） | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 40.2 | 40.4 | 40.3 | 35.1 | 32.8 | |
| 商誉（%） | 39.6 | 38.3 | 36.9 | 37.5 | 44.5 | |
| 非流动资产（%） | 59.8 | 59.6 | 59.7 | 64.9 | 67.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 17.2 | 16.7 | 14.5 | 13.9 | 12.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.7 | 81.6 | -- | 85.1 | 86.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 1.7 | -3.2 | 0.7 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 2.1 | -3.9 | 0.9 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.1 | 20.7 | -33.1 | 0.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 59.4 | 59.7 | 60.2 | 61.0 | 60.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 6.9 | -12.6 | 0.4 | -3.2 | |
| 营业费用率（%） | 55.2 | 55.1 | 61.0 | 60.2 | 63.4 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 5.8 | -11.9 | 3.0 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.2 | 10.6 | 7.2 | 6.9 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 335.8 | 394.1 | 455.6 | 471.0 | 561.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 209.6 | 255.7 | 303.7 | 326.7 | 387.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 126.1 | 138.4 | 152.0 | 144.3 | 173.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 215.9 | 242.6 | 266.6 | 295.2 | 295.1 | |
| 缺钱天数（天） | 119.8 | 151.5 | 189.1 | 175.8 | 265.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -41.2 | 5.7 | -11.8 | -9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -51.6 | -12.5 | -260.3 | 103.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.2 | 3.2 | -3.4 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.8 | 213.5 | 249.7 | 225.9 | 222.2 | |
| 流动比率（%） | 233.3 | 242.1 | 278.2 | 252.4 | 254.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -206.3 | ∞ | -53.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.3 | 18.4 | 15.8 | 14.9 | 13.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2507.9 | 2260.3 | 2275.1 | 2425.2 | 2504.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.5 | -13.6 | 31.8 | 16.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.7 | 29.9 | 94.0 | 41.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.8 | -4.5 | 2.7 | 0.8 | -- |
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