天融信现金流表
1.94亿
营业现金流
-3.39亿
投资现金流
-1.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天融信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.76 亿 | 8.99 亿 | 8.83 亿 | 9.04 亿 | 6.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.7 亿 | -2.71 亿 | 5.17 亿 | 2.59 亿 | 1.94 亿 |
| 现金流入 | 33.54 亿 | 31.97 亿 | 38.08 亿 | 30.95 亿 | 30.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.31 亿 | 30.33 亿 | 36.21 亿 | 28.62 亿 | 28.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.51 亿 | 0.61 亿 | 0.95 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流出 | 31.84 亿 | 34.68 亿 | 32.91 亿 | 28.37 亿 | 28.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.51 亿 | 14.32 亿 | 11.97 亿 | 9.78 亿 | 10.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.66 亿 | 13.72 亿 | 13.44 亿 | 10.98 亿 | 10.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.8 亿 | 3.01 亿 | 3.35 亿 | 2.27 亿 | 1.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.88 亿 | 3.62 亿 | 4.16 亿 | 5.34 亿 | 5.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.99 亿 | 1.84 亿 | -3.61 亿 | -3.7 亿 | -3.39 亿 |
| 现金流入 | 9.3 亿 | 6.59 亿 | 2.57 亿 | 1.5 亿 | 1.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.14 亿 | 6.37 亿 | 0.3 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 271.61 万 | 109.19 万 | 309.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 107.0 万 | 39.99 万 | 23.33 万 | 1.53 万 | 1.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.24 亿 | 1.3 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流出 | 10.29 亿 | 4.75 亿 | 6.18 亿 | 5.2 亿 | 4.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.19 亿 | 4.65 亿 | 3.47 亿 | 3.81 亿 | 3.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.99 亿 | 0.1 亿 | 0.47 亿 | 946.81 万 | 452.38 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.12 亿 | 0.0 元 | 2.24 亿 | 1.3 亿 | 1.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.47 亿 | 0.71 亿 | -1.35 亿 | -1.48 亿 | -1.13 亿 |
| 现金流入 | 1.82 亿 | 2.51 亿 | 1.21 亿 | 0.38 亿 | 278.96 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.82 亿 | 175.0 万 | 0.0 元 | 225.0 万 | 225.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 175.0 万 | 0.0 元 | 225.0 万 | 225.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.29 亿 | 1.8 亿 | 2.56 亿 | 1.86 亿 | 1.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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