资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 11.4 | 20.9 | 21.8 | 22.8 | |
| 应收款项（%） | 15.5 | 18.4 | 15.6 | 14.7 | 15.7 | |
| 存货（%） | 36.5 | 34.9 | 31.7 | 39.5 | 38.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 70.1 | 70.7 | 75.9 | 81.6 | 82.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 29.9 | 29.3 | 24.1 | 18.4 | 17.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.4 | 26.6 | 28.9 | 33.8 | 31.5 | |
| 流动负债（%） | 62.2 | 61.4 | 65.1 | 67.1 | 71.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 4.8 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.2 | 34.4 | -- | 28.1 | 26.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.1 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.6 | 3.9 | 7.6 | 10.3 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.8 | 6.2 | 8.6 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -31.8 | 11.7 | 24.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 17.9 | 21.9 | 24.1 | 25.9 | 26.5 | |
| 营业利润率（%) | -5.9 | 1.8 | 3.7 | 7.1 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 22.3 | 19.3 | 20.6 | 18.1 | 16.5 | |
| 净利率（%) | -4.8 | 2.1 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 5.1 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 335.1 | 344.7 | 325.1 | 352.5 | 357.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.1 | 93.3 | 90.8 | 83.5 | 80.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 246.0 | 251.4 | 234.3 | 269.0 | 276.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.4 | 190.2 | 196.9 | 236.2 | 216.4 | |
| 缺钱天数（天） | 172.7 | 154.5 | 128.2 | 116.4 | 141.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.3 | 8.0 | 11.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -449.0 | 133.4 | 124.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.4 | 2.9 | 8.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 54.0 | 58.4 | 67.8 | 62.7 | 61.5 | |
| 流动比率（%） | 112.8 | 115.2 | 116.5 | 121.6 | 115.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.8 | 65.6 | 68.8 | 71.9 | 73.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 193.2 | 205.9 | 227.0 | 272.5 | 238.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.3 | 7.9 | 16.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21.3 | 36.5 | 80.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.2 | -35.6 | -14.7 | -- | -- |
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