达意隆现金流表
1.61亿
营业现金流
-0.78亿
投资现金流
-0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 达意隆现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.61 亿 | 1.07 亿 | 1.6 亿 | 2.84 亿 | 2.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | 0.84 亿 | 2.19 亿 | 1.68 亿 | 1.61 亿 |
| 现金流入 | 12.08 亿 | 11.79 亿 | 15.52 亿 | 18.82 亿 | 19.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.58 亿 | 11.56 亿 | 15.14 亿 | 18.21 亿 | 19.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.11 亿 | 0.26 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 11.73 亿 | 10.96 亿 | 13.34 亿 | 17.14 亿 | 18.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.71 亿 | 7.78 亿 | 9.9 亿 | 13.25 亿 | 14.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.96 亿 | 2.1 亿 | 2.23 亿 | 2.61 亿 | 2.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.3 亿 | 0.38 亿 | 0.27 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 0.78 亿 | 0.83 亿 | 1.02 亿 | 1.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | -0.44 亿 | -0.26 亿 | -0.52 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 137.62 万 | 94.41 万 | 201.19 万 | 527.26 万 | 547.57 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 137.62 万 | 94.41 万 | 201.19 万 | 527.26 万 | 547.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.31 亿 | 0.45 亿 | 0.28 亿 | 0.57 亿 | 0.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 亿 | 0.32 亿 | 0.28 亿 | 0.57 亿 | 0.84 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 434.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 594.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 321.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | 0.11 亿 | -0.73 亿 | -1.39 亿 | -0.29 亿 |
| 现金流入 | 2.02 亿 | 3.31 亿 | 2.5 亿 | 1.61 亿 | 1.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 395.83 万 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 395.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.6 亿 | 3.2 亿 | 3.24 亿 | 3.0 亿 | 1.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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