资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.9 | 15.3 | 19.2 | 14.8 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 14.2 | 14.0 | 18.5 | 20.0 | |
| 存货（%） | 24.2 | 20.5 | 17.5 | 19.7 | 22.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 65.7 | 57.7 | 57.7 | 60.4 | 64.3 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 34.3 | 42.3 | 42.3 | 39.6 | 35.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.3 | 12.6 | 7.7 | 7.0 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 47.8 | 40.1 | 36.6 | 49.5 | 49.7 | |
| 非流动负债（%） | 15.7 | 20.0 | 21.8 | 12.4 | 14.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.5 | 39.9 | -- | 38.1 | 35.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 10.2 | 8.7 | 5.2 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 5.5 | 5.0 | 3.3 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.6 | 76.2 | 69.0 | 32.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 1.7 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.7 | 21.3 | 13.6 | 10.2 | 10.3 | |
| 完整生意周期（天） | 67.9 | 64.1 | 60.2 | 63.2 | 75.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.5 | 13.8 | 14.5 | 12.6 | 10.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.2 | 26.4 | 25.2 | 29.1 | 34.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.4 | 9.7 | 10.4 | 10.7 | 8.9 | |
| 存货周转天数（天） | 38.7 | 37.7 | 35.0 | 34.2 | 41.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.2 | 28.4 | 18.4 | 13.4 | 14.9 | |
| 缺钱天数（天） | 30.7 | 35.7 | 41.8 | 49.8 | 60.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.4 | 16.7 | 2.3 | 15.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 60.7 | 4.9 | -8.5 | -55.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.7 | 14.2 | 25.9 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.8 | 92.9 | 109.9 | 82.1 | 85.1 | |
| 流动比率（%） | 137.4 | 144.0 | 157.9 | 121.9 | 129.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 10.4 | 5.8 | 1.8 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.5 | 60.1 | 58.3 | 61.9 | 64.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 337.5 | 261.2 | 243.8 | 200.9 | 208.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -16.8 | 6.5 | -5.3 | -10.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -5.5 | 6.9 | -5.0 | -27.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -101.0 | -79.0 | -95.0 | -117.2 | -- |
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