海亮股份现金流表
-25.98亿
营业现金流
1.28亿
投资现金流
25.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海亮股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.94 亿 | 25.54 亿 | 24.97 亿 | 24.67 亿 | 40.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.03 亿 | -25.8 亿 | 8.7 亿 | -7.76 亿 | -25.98 亿 |
| 现金流入 | 549.43 亿 | 685.7 亿 | 768.38 亿 | 879.6 亿 | 998.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 529.34 亿 | 671.02 亿 | 744.06 亿 | 851.62 亿 | 971.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.12 亿 | 1.37 亿 | 1.45 亿 | 1.73 亿 | 1.58 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 17.48 亿 | 12.21 亿 | 21.42 亿 | 22.61 亿 | 21.42 亿 |
| 现金流出 | 542.4 亿 | 711.51 亿 | 759.68 亿 | 887.37 亿 | 1,024.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 502.13 亿 | 669.51 亿 | 714.71 亿 | 843.26 亿 | 986.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.54 亿 | 14.3 亿 | 14.19 亿 | 16.7 亿 | 19.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.31 亿 | 5.57 亿 | 7.55 亿 | 6.73 亿 | 5.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.58 亿 | -189.29 万 | 0.71 亿 | 1.35 亿 | -1.36 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 19.84 亿 | 22.15 亿 | 22.51 亿 | 19.32 亿 | 14.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.19 亿 | -5.32 亿 | -23.09 亿 | -24.56 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流入 | 11.45 亿 | 17.83 亿 | 3.1 亿 | 2.16 亿 | 5.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.12 亿 | 10.22 亿 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 3.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.18 亿 | 1.87 亿 | 929.16 万 | 644.16 万 | 1.68 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 473.37 万 | 0.15 亿 | 0.31 亿 | 0.76 亿 | 729.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.1 亿 | 5.59 亿 | 2.22 亿 | 1.33 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 18.64 亿 | 23.16 亿 | 26.19 亿 | 26.71 亿 | 4.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.0 亿 | 15.28 亿 | 25.72 亿 | 22.22 亿 | 3.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.0 亿 | 5.37 亿 | 701.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.63 亿 | 2.51 亿 | 0.4 亿 | 4.49 亿 | 0.65 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.2 亿 | 30.91 亿 | 12.94 亿 | 57.42 亿 | 25.12 亿 |
| 现金流入 | 154.49 亿 | 174.18 亿 | 180.14 亿 | 293.28 亿 | 256.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.81 亿 | 0.0 元 | 22.01 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.86 亿 | 0.0 元 | 22.01 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 156.7 亿 | 143.26 亿 | 167.19 亿 | 235.86 亿 | 231.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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