资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 22.9 | 22.3 | 14.3 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 20.4 | 18.6 | 20.7 | 21.0 | |
| 存货（%） | 3.8 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 73.4 | 73.8 | 68.7 | 64.1 | 64.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.6 | 26.2 | 31.3 | 35.9 | 35.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.2 | 38.7 | 33.5 | 35.3 | 37.2 | |
| 流动负债（%） | 57.7 | 63.2 | 56.3 | 53.7 | 55.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 1.2 | 4.2 | 5.9 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.6 | 35.6 | -- | 40.4 | 38.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -9.1 | 1.6 | -1.7 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | -29.5 | 5.2 | -4.8 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.2 | -22.8 | 4.1 | -4.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.4 | 17.9 | 25.5 | 25.3 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -26.0 | 4.6 | -5.7 | -2.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.9 | 24.9 | 23.2 | 25.9 | 26.9 | |
| 净利率（%) | 1.1 | -24.7 | 3.8 | -4.6 | -2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 190.7 | 250.8 | 219.2 | 242.0 | 292.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 159.3 | 200.3 | 170.6 | 196.5 | 239.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 31.4 | 50.5 | 48.6 | 45.5 | 53.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 332.4 | 438.7 | 423.7 | 461.2 | 518.5 | |
| 缺钱天数（天） | -141.7 | -187.9 | -204.5 | -219.2 | -225.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.8 | -23.4 | 7.9 | -18.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.8 | -1171.4 | 119.2 | -200.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.6 | -21.2 | 9.3 | -10.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.4 | 109.6 | 115.3 | 113.7 | 110.3 | |
| 流动比率（%） | 127.1 | 116.7 | 121.9 | 119.3 | 115.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | -27.8 | 5.7 | -6.2 | -1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.4 | 64.4 | 60.5 | 59.6 | 61.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 806.7 | 534.5 | 677.8 | 680.3 | 643.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.3 | 3.6 | 3.1 | -4.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -67.7 | -90.8 | -110.7 | 47.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.1 | -22.4 | -21.8 | -29.1 | -- |
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