延华智能现金流表
-0.21亿
营业现金流
-0.61亿
投资现金流
-5.86百万
融资现金流
现金流表详细项
| 延华智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.46 亿 | 3.84 亿 | 3.5 亿 | 3.43 亿 | 1.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | 0.37 亿 | 0.28 亿 | -0.33 亿 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 8.41 亿 | 6.62 亿 | 7.4 亿 | 5.4 亿 | 4.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.16 亿 | 6.45 亿 | 7.2 亿 | 5.23 亿 | 4.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.13 万 | 2.15 万 | 1.48 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 817.06 万 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 762.81 万 |
| 现金流出 | 7.97 亿 | 6.25 亿 | 7.11 亿 | 5.73 亿 | 4.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.85 亿 | 4.01 亿 | 4.95 亿 | 3.52 亿 | 2.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.49 亿 | 1.5 亿 | 1.48 亿 | 1.43 亿 | 1.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.23 亿 | 0.26 亿 | 0.21 亿 | 0.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 19.67 万 | -19.67 万 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.51 亿 | 0.42 亿 | 0.56 亿 | 0.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44.45 万 | -0.43 亿 | -0.5 亿 | -0.78 亿 | -0.61 亿 |
| 现金流入 | 0.7 亿 | 0.42 亿 | 0.82 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.33 亿 | 0.38 亿 | 0.78 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 458.31 万 | 372.16 万 | 360.76 万 | 233.42 万 | 180.78 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 202.52 万 | 32.46 万 | 4.98 万 | 7.94 万 | 8.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 18.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.7 亿 | 0.85 亿 | 1.32 亿 | 0.96 亿 | 0.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.37 亿 | 0.47 亿 | 0.44 亿 | 0.3 亿 | 0.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.33 亿 | 0.37 亿 | 0.79 亿 | 0.15 亿 | 0.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.51 亿 | 0.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -578.91 万 | -0.27 亿 | 0.14 亿 | -0.34 亿 | -586.27 万 |
| 现金流入 | 1.51 亿 | 1.44 亿 | 1.96 亿 | 1.24 亿 | 1.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 50.0 万 | 260.0 万 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.0 万 | 260.0 万 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.57 亿 | 1.71 亿 | 1.81 亿 | 1.58 亿 | 1.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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