资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.8 | 34.4 | 12.9 | 9.3 | 9.0 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 16.5 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 29.4 | 44.1 | 29.8 | 15.1 | 15.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.6 | 55.9 | 70.2 | 84.9 | 84.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.0 | 97.4 | -- | 98.4 | 98.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.5 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.7 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -6.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 53.6 | 56.4 | 56.5 | 53.2 | 53.4 | |
| 营业利润率（%) | -51.3 | 42.7 | 16.1 | 16.8 | 15.8 | |
| 营业费用率（%） | 65.9 | 36.2 | 26.2 | 10.0 | 41.8 | |
| 净利率（%) | -69.0 | 79.6 | 22.1 | 16.3 | 18.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 3.8 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 189.6 | 135.7 | 72.3 | 35.5 | 30.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.9 | 8.1 | 14.2 | 17.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.1 | 93.0 | 44.9 | 25.7 | 20.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 8.6 | 13.3 | 37.0 | 35.9 | |
| 存货周转天数（天） | 82.5 | 42.6 | 27.4 | 9.9 | 10.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 219.4 | 228.0 | 185.8 | 96.8 | 48.5 | |
| 缺钱天数（天） | -29.8 | -92.4 | -113.5 | -61.3 | -17.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -50.9 | -20.8 | 2.9 | -4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -156.2 | 161.1 | -61.1 | -0.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.1 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1044.5 | 1671.9 | 1577.0 | 1096.3 | 1205.9 | |
| 流动比率（%） | 1054.5 | 1678.3 | 1582.1 | 1096.3 | 1205.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -16.3 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.0 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 518.7 | 2745.3 | 9548.6 | 9844.7 | 10086.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.9 | 78.6 | 76.6 | 142.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 210.4 | 121.6 | 103.0 | 73.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -54.3 | -2.6 | 1.5 | 1.4 | -- |
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