御银股份现金流表
0.32亿
营业现金流
-0.7亿
投资现金流
-0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 御银股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.2 亿 | 1.6 亿 | 4.8 亿 | 0.76 亿 | 0.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 878.4 万 | 0.36 亿 | 0.25 亿 | 0.34 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流入 | 1.19 亿 | 0.86 亿 | 0.91 亿 | 0.84 亿 | 0.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.01 亿 | 0.82 亿 | 0.83 亿 | 0.77 亿 | 0.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 390.33 万 | 813.24 万 | 689.9 万 | 842.73 万 |
| 现金流出 | 1.11 亿 | 0.51 亿 | 0.66 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.29 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 983.4 万 | 0.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.33 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 957.59 万 | 0.13 亿 | 0.21 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.1 亿 | 910.3 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | 3.62 亿 | -4.29 亿 | -0.8 亿 | -0.7 亿 |
| 现金流入 | 31.43 亿 | 23.05 亿 | 11.73 亿 | 7.06 亿 | 6.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 31.36 亿 | 22.79 亿 | 11.17 亿 | 7.04 亿 | 6.66 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 630.39 万 | 0.25 亿 | 18.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 89.22 万 | 0.56 亿 | 158.84 万 | 162.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 31.65 亿 | 19.43 亿 | 16.03 亿 | 7.86 亿 | 7.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.16 亿 | 0.27 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 441.16 万 |
| -投资支付的现金 | 30.49 亿 | 19.16 亿 | 15.88 亿 | 7.73 亿 | 7.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | -0.77 亿 | 0.0 元 | -0.11 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 9.91 亿 | 143.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.37 亿 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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