资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 9.3 | 7.4 | 12.0 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 28.6 | 24.8 | 23.2 | 21.5 | |
| 存货（%） | 10.0 | 12.1 | 10.9 | 7.2 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 75.7 | 81.1 | 82.2 | 84.6 | 85.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.3 | 18.9 | 17.8 | 15.4 | 14.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.1 | 39.6 | 32.8 | 30.8 | 29.4 | |
| 流动负债（%） | 59.1 | 57.5 | 61.5 | 54.9 | 55.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 6.9 | 3.5 | 11.7 | 11.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.9 | 35.6 | -- | 33.4 | 32.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 4.8 | 5.2 | 3.0 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 3.7 | 4.0 | 2.6 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.8 | 31.7 | 33.2 | 21.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.3 | 12.0 | 11.3 | 10.3 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 6.4 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 6.7 | 7.5 | 6.7 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 175.2 | 200.5 | 199.8 | 209.9 | 219.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.6 | 134.9 | 134.6 | 148.0 | 147.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 58.5 | 65.6 | 65.2 | 61.9 | 71.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 216.0 | 228.5 | 205.3 | 218.5 | 222.6 | |
| 缺钱天数（天） | -40.8 | -28.0 | -5.5 | -8.6 | -3.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.9 | 6.9 | 7.7 | -13.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 66.9 | -33.9 | 4.9 | -37.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.8 | -4.0 | 3.3 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.2 | 120.2 | 116.0 | 140.9 | 137.8 | |
| 流动比率（%） | 128.0 | 141.1 | 133.8 | 153.9 | 153.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 6.6 | 5.0 | 3.0 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.1 | 64.4 | 65.0 | 66.6 | 67.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 356.0 | 403.9 | 394.6 | 541.8 | 567.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.3 | -11.6 | -14.1 | 10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -8.9 | -112.8 | -178.8 | -60.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.9 | -69.9 | -75.0 | -70.6 | -- |
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